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1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 610.00 | 2 425.00 | 185.00 | 2 610.00 |
AH Fonds commercial | 13 682.00 | | 13 682.00 | 13 682.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 65 972.00 | 47 417.00 | 18 555.00 | 65 972.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 74 565.00 | 72 557.00 | 2 008.00 | 74 565.00 |
BD Autres titres immobilisés | 38.00 | | 38.00 | 38.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 158 067.00 | 122 399.00 | 35 668.00 | 158 067.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BP En cours de production de services | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 229.00 | | 5 229.00 | 5 229.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 260 332.00 | 58 303.00 | 202 029.00 | 260 332.00 |
BZ Autres créances | 26 128.00 | | 26 128.00 | 26 128.00 |
CF Disponibilités | 2 202.00 | | 2 202.00 | 2 202.00 |
CH Charges constatées d’avance | 456.00 | | 456.00 | 456.00 |
CJ TOTAL (II) | 389 347.00 | 58 303.00 | 331 044.00 | 389 347.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 547 414.00 | 180 702.00 | 366 712.00 | 547 414.00 |
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2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 53 480.00 | | | 53 480.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 348.00 | | | 5 348.00 |
DG Autres réserves | 201 251.00 | | | 201 251.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -79 260.00 | | | -79 260.00 |
DL TOTAL (I) | 180 819.00 | | | 180 819.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 152.00 | | | 27 152.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 919.00 | | | 59 919.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 012.00 | | | 96 012.00 |
EA Autres dettes | 2 810.00 | | | 2 810.00 |
EC TOTAL (IV) | 185 893.00 | | | 185 893.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 366 712.00 | | | 366 712.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 185 893.00 | | | 185 893.00 |
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5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 160 193.00 | | 3 626.00 | 160 193.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 238.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 752.00 | 158 067.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 292.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 752.00 | 140 537.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 482.00 | | 810.00 | 15 482.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 143 473.00 | | 2 816.00 | 143 473.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 238.00 | | | 1 238.00 |
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6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 118 023.00 | 10 128.00 | 5 752.00 | 118 023.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 800.00 | 625.00 | | 1 800.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 116 223.00 | 9 503.00 | 5 752.00 | 116 223.00 |
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7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 58 303.00 | | | 58 303.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 58 303.00 | | | 58 303.00 |
7C TOTAL GENERAL | 58 303.00 | | | 58 303.00 |
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8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | | | 1.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 919.00 | 59 919.00 | | 59 919.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 562.00 | 3 562.00 | | 3 562.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 400.00 | 23 400.00 | | 23 400.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 810.00 | 2 810.00 | | 2 810.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
UX Autres créances clients | 185 365.00 | 185 365.00 | | 185 365.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 74 967.00 | 74 967.00 | | 74 967.00 |
VB T. V. A. | 999.00 | 999.00 | | 999.00 |
VI Groupe et associés | 27 152.00 | 27 152.00 | | 27 152.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 288.00 | 16 288.00 | | 16 288.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 841.00 | 8 841.00 | | 8 841.00 |
VS Charges constatées d’avance | 457.00 | 457.00 | | 457.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 288 117.00 | 288 117.00 | | 288 117.00 |
VW T.V.A. | 68 800.00 | 68 800.00 | | 68 800.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 185 893.00 | 185 893.00 | | 185 893.00 |
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11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 839.00 | | | 6 839.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 471.00 | | | 7 471.00 |
ST Autres comptes | 82 445.00 | | | 82 445.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 9 839.00 | | | 9 839.00 |
YT Sous‐traitance | 72 077.00 | | | 72 077.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 12 929.00 | | | 12 929.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 839.00 | | | 6 839.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 114 507.00 | | | 114 507.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 54 403.00 | | | 54 403.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 184 761.00 | | | 184 761.00 |
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16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |