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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
AH Fonds commercial | 13 682.00 | | 13 682.00 | 13 682.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 65 972.00 | 38 858.00 | 27 114.00 | 65 972.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 77 501.00 | 77 365.00 | 136.00 | 77 501.00 |
BD Autres titres immobilisés | 38.00 | | 38.00 | 38.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 160 193.00 | 118 023.00 | 42 170.00 | 160 193.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 800.00 | | 16 800.00 | 16 800.00 |
BP En cours de production de services | 90 135.00 | | 90 135.00 | 90 135.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 605.00 | | 1 605.00 | 1 605.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 240 422.00 | 58 303.00 | 182 119.00 | 240 422.00 |
BZ Autres créances | 24 690.00 | | 24 690.00 | 24 690.00 |
CF Disponibilités | 107 425.00 | | 107 425.00 | 107 425.00 |
CH Charges constatées d’avance | 593.00 | | 593.00 | 593.00 |
CJ TOTAL (II) | 481 670.00 | 58 303.00 | 423 367.00 | 481 670.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 641 863.00 | 176 326.00 | 465 537.00 | 641 863.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 53 480.00 | | | 53 480.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 348.00 | | | 5 348.00 |
DG Autres réserves | 249 229.00 | | | 249 229.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -47 978.00 | | | -47 978.00 |
DL TOTAL (I) | 260 079.00 | | | 260 079.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 152.00 | | | 27 152.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 260.00 | | | 63 260.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 107 675.00 | | | 107 675.00 |
EA Autres dettes | 7 371.00 | | | 7 371.00 |
EC TOTAL (IV) | 205 458.00 | | | 205 458.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 465 537.00 | | | 465 537.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 205 458.00 | | | 205 458.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 822 068.00 | | 822 068.00 | 822 068.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 822 068.00 | | 822 068.00 | 822 068.00 |
FM Production stockée | | | 40 135.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 291.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 829.00 | |
FQ Autres produits | | | 779.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 865 102.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 193 734.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 600.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 303 202.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 970.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 261 899.00 | |
FZ Charges sociales | | | 137 938.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 915.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 779.00 | |
GE Autres charges | | | 46.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 911 883.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -46 781.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -46 781.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 829.00 | | | 829.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 647.00 | | | 1 647.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 647.00 | | | 1 647.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 647.00 | | | -1 647.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -450.00 | | | -450.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 865 102.00 | | | 865 102.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 913 080.00 | | | 913 080.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -47 978.00 | | | -47 978.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 16 939.00 | | | 16 939.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 154 704.00 | | 7 779.00 | 154 704.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 290.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 290.00 | 1 238.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 290.00 | 160 193.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 482.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 143 473.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 482.00 | | | 15 482.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 135 694.00 | | 7 779.00 | 135 694.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 528.00 | | | 3 528.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 109 107.00 | 8 916.00 | | 109 107.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 107 307.00 | 8 916.00 | | 107 307.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 53 524.00 | 4 779.00 | | 53 524.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 53 524.00 | 4 779.00 | | 53 524.00 |
7C TOTAL GENERAL | 53 524.00 | 4 779.00 | | 53 524.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 779.00 | | |
UG ‐ Financières | | 1.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 63 260.00 | 63 260.00 | | 63 260.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 247.00 | 247.00 | | 247.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 959.00 | 26 959.00 | | 26 959.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 371.00 | 7 371.00 | | 7 371.00 |
UX Autres créances clients | 165 456.00 | | | 165 456.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 492.00 | | | 492.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 74 967.00 | | | 74 967.00 |
VB T. V. A. | 2 519.00 | | | 2 519.00 |
VC Groupe et associés | 841.00 | | | 841.00 |
VI Groupe et associés | 27 152.00 | 27 152.00 | | 27 152.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 836.00 | | | 20 836.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 055.00 | 2 055.00 | | 2 055.00 |
VS Charges constatées d’avance | 592.00 | | | 592.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 266 905.00 | 266 905.00 | | 266 905.00 |
VW T.V.A. | 78 414.00 | 78 414.00 | | 78 414.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 205 458.00 | 205 458.00 | | 205 458.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 970.00 | | | 6 970.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 712.00 | | | 5 712.00 |
ST Autres comptes | 77 538.00 | | | 77 538.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 9 546.00 | | | 9 546.00 |
YT Sous‐traitance | 175 774.00 | | | 175 774.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 34 633.00 | | | 34 633.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 970.00 | | | 6 970.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 137 322.00 | | | 137 322.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 64 249.00 | | | 64 249.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 303 203.00 | | | 303 203.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 16.00 | | | 16.00 |