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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 113 569.00 | 27 593.00 | 85 976.00 | 113 569.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 54 783.00 | | 54 783.00 | 54 783.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 364 016.00 | 77 593.00 | 1 286 423.00 | 1 364 016.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 177 418.00 | 4 259.00 | 173 159.00 | 177 418.00 |
BZ Autres créances | 39 460.00 | | 39 460.00 | 39 460.00 |
CF Disponibilités | 20 753.00 | | 20 753.00 | 20 753.00 |
CH Charges constatées d’avance | 532.00 | | 532.00 | 532.00 |
CJ TOTAL (II) | 238 162.00 | 4 259.00 | 233 904.00 | 238 162.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 602 178.00 | 81 852.00 | 1 520 326.00 | 1 602 178.00 |
CP Parts à moins d’un an | 54 783.00 | | | 54 783.00 |
CU Autres participations | 1 155 664.00 | 50 000.00 | 1 105 664.00 | 1 155 664.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 26 274.00 | 19 731.00 | | 26 274.00 |
DG Autres réserves | 499 161.00 | 374 849.00 | | 499 161.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 165 328.00 | 130 855.00 | | 165 328.00 |
DL TOTAL (I) | 1 190 763.00 | 1 025 434.00 | | 1 190 763.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 123 242.00 | 240 766.00 | | 123 242.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 781.00 | 180 575.00 | | 24 781.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 331.00 | 674.00 | | 2 331.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 280.00 | 32 636.00 | | 32 280.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 144 429.00 | 83 231.00 | | 144 429.00 |
EA Autres dettes | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 329 563.00 | 537 882.00 | | 329 563.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 520 326.00 | 1 563 316.00 | | 1 520 326.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 113 485.00 | 20.00 | 113 505.00 | 113 485.00 |
FG Production vendue services | 351 843.00 | | 351 843.00 | 351 843.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 465 328.00 | 20.00 | 465 348.00 | 465 328.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 736.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 588.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 471 672.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 95 062.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 122 747.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 139.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 115 525.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 572.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 510.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 259.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 383 822.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 87 850.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 131 004.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 219.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 131 223.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 21 248.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 352.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 27 600.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 103 623.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 191 472.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 982.00 | 8 797.00 | | 982.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 982.00 | 8 797.00 | | 982.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -982.00 | -8 797.00 | | -982.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 25 162.00 | 16 322.00 | | 25 162.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 602 895.00 | 367 410.00 | | 602 895.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 437 566.00 | 236 556.00 | | 437 566.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 165 328.00 | 130 855.00 | | 165 328.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 245 164.00 | | 118 852.00 | 1 245 164.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 210 447.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 364 016.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 40 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 113 569.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 50 000.00 | | 63 569.00 | 50 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 155 164.00 | | 55 283.00 | 1 155 164.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 083.00 | 11 510.00 | | 16 083.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 083.00 | 11 510.00 | | 16 083.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 4 259.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 28 752.00 | 25 507.00 | | 28 752.00 |
7C TOTAL GENERAL | 28 752.00 | 25 507.00 | | 28 752.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 259.00 | | |
UG ‐ Financières | | 21 248.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 280.00 | 32 280.00 | | 32 280.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 551.00 | 17 551.00 | | 17 551.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 408.00 | 23 408.00 | | 23 408.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 54 783.00 | 54 783.00 | | 54 783.00 |
UX Autres créances clients | 167 196.00 | | | 167 196.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 150.00 | | | 150.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 776.00 | | | 5 776.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 221.00 | | | 10 221.00 |
VB T. V. A. | 20 776.00 | | | 20 776.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 105 006.00 | 105 006.00 | | 105 006.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 236.00 | 12 811.00 | 5 425.00 | 18 236.00 |
VI Groupe et associés | 24 781.00 | 24 781.00 | | 24 781.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 117 520.00 | | | 117 520.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 992.00 | | | 7 992.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 653.00 | 653.00 | | 653.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 766.00 | | | 4 766.00 |
VS Charges constatées d’avance | 532.00 | | | 532.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 272 193.00 | 261 972.00 | 10 221.00 | 272 193.00 |
VW T.V.A. | 102 817.00 | 102 817.00 | | 102 817.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 327 232.00 | 321 807.00 | 5 425.00 | 327 232.00 |