| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 337 368.00 | 102 199.00 | 235 169.00 | 337 368.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 482 532.00 | 102 199.00 | 1 380 333.00 | 1 482 532.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 128 620.00 | | 128 620.00 | 128 620.00 |
BZ Autres créances | 186 410.00 | | 186 410.00 | 186 410.00 |
CF Disponibilités | 130 795.00 | | 130 795.00 | 130 795.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 196.00 | | 3 196.00 | 3 196.00 |
CJ TOTAL (II) | 449 021.00 | | 449 021.00 | 449 021.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 931 553.00 | 102 199.00 | 1 829 354.00 | 1 931 553.00 |
CU Autres participations | 1 105 164.00 | | 1 105 164.00 | 1 105 164.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 47 636.00 | 47 636.00 | | 47 636.00 |
DG Autres réserves | 1 028 245.00 | 1 005 047.00 | | 1 028 245.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 008.00 | 23 198.00 | | 8 008.00 |
DL TOTAL (I) | 1 383 889.00 | 1 375 881.00 | | 1 383 889.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 163 384.00 | 204 407.00 | | 163 384.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 59 699.00 | 41 626.00 | | 59 699.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 119 726.00 | 100 648.00 | | 119 726.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100 156.00 | 137 663.00 | | 100 156.00 |
EA Autres dettes | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 445 464.00 | 486 844.00 | | 445 464.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 829 354.00 | 1 862 725.00 | | 1 829 354.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 557 271.00 | | 557 271.00 | 557 271.00 |
FG Production vendue services | 419 835.00 | | 419 835.00 | 419 835.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 977 106.00 | | 977 106.00 | 977 106.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 667.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 31 244.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 011 032.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 502 172.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 284 632.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 879.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 119 639.00 | |
FZ Charges sociales | | | 50 414.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 076.00 | |
GE Autres charges | | | 22.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 997 833.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 199.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 114.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 114.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 944.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 944.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 830.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 369.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 30.00 | | | 30.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 30.00 | | | 30.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 212.00 | 175.00 | | 6 212.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 212.00 | 175.00 | | 6 212.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 182.00 | -175.00 | | -6 182.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 821.00 | 9 040.00 | | -2 821.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 011 177.00 | 921 468.00 | | 1 011 177.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 003 168.00 | 898 270.00 | | 1 003 168.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 008.00 | 23 198.00 | | 8 008.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 479 050.00 | | 3 482.00 | 1 479 050.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 105 164.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 482 532.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 40 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 337 368.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 333 886.00 | | 3 482.00 | 333 886.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 105 164.00 | | | 1 105 164.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 68 123.00 | 34 076.00 | | 68 123.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 68 123.00 | 34 076.00 | | 68 123.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 119 726.00 | 119 726.00 | | 119 726.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 336.00 | 22 336.00 | | 22 336.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 464.00 | 10 464.00 | | 10 464.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 904.00 | 15 904.00 | | 15 904.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
UX Autres créances clients | 128 620.00 | 128 620.00 | | 128 620.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 990.00 | 990.00 | | 990.00 |
VB T. V. A. | 23 723.00 | 23 723.00 | | 23 723.00 |
VC Groupe et associés | 161 547.00 | 161 547.00 | | 161 547.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 29.00 | 29.00 | | 29.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 163 355.00 | 43 153.00 | 109 048.00 | 163 355.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 119.00 | | | 43 119.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 037.00 | 1 037.00 | | 1 037.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 196.00 | 3 196.00 | | 3 196.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 318 226.00 | 318 226.00 | | 318 226.00 |
VW T.V.A. | 50 414.00 | 50 414.00 | | 50 414.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 385 765.00 | 265 563.00 | 109 048.00 | 385 765.00 |