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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 333 886.00 | 68 123.00 | 265 763.00 | 333 886.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 1 479 050.00 | 68 123.00 | 1 410 927.00 | 1 479 050.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 83 690.00 | | 83 690.00 | 83 690.00 |
BZ Autres créances | 199 990.00 | | 199 990.00 | 199 990.00 |
CF Disponibilités | 167 839.00 | | 167 839.00 | 167 839.00 |
CH Charges constatées d’avance | 280.00 | | 280.00 | 280.00 |
CJ TOTAL (II) | 451 798.00 | | 451 798.00 | 451 798.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 930 848.00 | 68 123.00 | 1 862 725.00 | 1 930 848.00 |
CU Autres participations | 1 105 164.00 | | 1 105 164.00 | 1 105 164.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 500 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 47 636.00 | 45 805.00 | | 47 636.00 |
DG Autres réserves | 1 005 047.00 | 870 259.00 | | 1 005 047.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 198.00 | 36 619.00 | | 23 198.00 |
DL TOTAL (I) | 1 375 881.00 | 1 452 683.00 | | 1 375 881.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 204 407.00 | 129 607.00 | | 204 407.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 41 626.00 | | | 41 626.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 100 648.00 | 69 345.00 | | 100 648.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 137 663.00 | 189 271.00 | | 137 663.00 |
EA Autres dettes | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 486 844.00 | 390 723.00 | | 486 844.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 862 725.00 | 1 843 407.00 | | 1 862 725.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 327 745.00 | 291 952.00 | | 327 745.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 502 913.00 | | 502 913.00 | 502 913.00 |
FG Production vendue services | 380 764.00 | | 380 764.00 | 380 764.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 883 677.00 | | 883 677.00 | 883 677.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 37 537.00 | |
FQ Autres produits | | | 23.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 921 237.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 408 996.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 277 024.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 776.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 113 080.00 | |
FZ Charges sociales | | | 47 621.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 556.00 | |
GE Autres charges | | | 444.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 887 497.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 33 740.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 231.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 231.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 558.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 558.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 327.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 32 413.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 108.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 108.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 175.00 | | | 175.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 175.00 | | | 175.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -175.00 | 1 108.00 | | -175.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 040.00 | 13 315.00 | | 9 040.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 921 468.00 | 1 149 668.00 | | 921 468.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 898 270.00 | 1 113 049.00 | | 898 270.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 198.00 | 36 619.00 | | 23 198.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 312.00 | 6 761.00 | | 3 312.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 470 648.00 | | 8 402.00 | 1 470 648.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 105 164.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 479 050.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 40 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 333 886.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 325 484.00 | | 8 402.00 | 325 484.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 105 164.00 | | | 1 105 164.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 567.00 | 33 556.00 | | 34 567.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 567.00 | 33 556.00 | | 34 567.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 100 648.00 | 100 648.00 | | 100 648.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 847.00 | 16 847.00 | | 16 847.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 468.00 | 10 468.00 | | 10 468.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 20 255.00 | 20 255.00 | | 20 255.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
UX Autres créances clients | 83 690.00 | 83 690.00 | | 83 690.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
VB T. V. A. | 23 292.00 | 23 292.00 | | 23 292.00 |
VC Groupe et associés | 160 434.00 | 160 434.00 | | 160 434.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 578.00 | 578.00 | | 578.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 203 829.00 | 44 730.00 | 133 240.00 | 203 829.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 759.00 | | | 25 759.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 438.00 | 1 438.00 | | 1 438.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 114.00 | 16 114.00 | | 16 114.00 |
VS Charges constatées d’avance | 280.00 | 280.00 | | 280.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 283 960.00 | 283 960.00 | | 283 960.00 |
VW T.V.A. | 88 654.00 | 88 654.00 | | 88 654.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 445 218.00 | 286 119.00 | 133 240.00 | 445 218.00 |