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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 213 540.00 | 34 567.00 | 178 973.00 | 213 540.00 |
AV Immobilisations en cours | 111 944.00 | | 111 944.00 | 111 944.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 470 648.00 | 34 567.00 | 1 436 081.00 | 1 470 648.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 189 382.00 | | 189 382.00 | 189 382.00 |
BZ Autres créances | 55 899.00 | | 55 899.00 | 55 899.00 |
CF Disponibilités | 160 219.00 | | 160 219.00 | 160 219.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 825.00 | | 1 825.00 | 1 825.00 |
CJ TOTAL (II) | 407 326.00 | | 407 326.00 | 407 326.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 877 974.00 | 34 567.00 | 1 843 407.00 | 1 877 974.00 |
CU Autres participations | 1 105 164.00 | | 1 105 164.00 | 1 105 164.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 45 805.00 | 43 379.00 | | 45 805.00 |
DG Autres réserves | 870 259.00 | 824 170.00 | | 870 259.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 619.00 | 48 515.00 | | 36 619.00 |
DL TOTAL (I) | 1 452 683.00 | 1 416 064.00 | | 1 452 683.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 129 607.00 | 132 375.00 | | 129 607.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 209 398.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 345.00 | 102 734.00 | | 69 345.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 189 271.00 | 230 214.00 | | 189 271.00 |
EA Autres dettes | 2 500.00 | 5 380.00 | | 2 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 390 723.00 | 680 101.00 | | 390 723.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 843 407.00 | 2 096 165.00 | | 1 843 407.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 291 952.00 | 578 478.00 | | 291 952.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 602 993.00 | | 602 993.00 | 602 993.00 |
FG Production vendue services | 507 625.00 | | 507 625.00 | 507 625.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 110 618.00 | | 1 110 618.00 | 1 110 618.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 517.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 36 776.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 147 916.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 486 326.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 335 661.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 247.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 178 477.00 | |
FZ Charges sociales | | | 56 726.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 012.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 095 461.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 52 455.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 644.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 644.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 274.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 274.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 629.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 48 826.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 108.00 | | | 1 108.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 700.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 108.00 | 2 700.00 | | 1 108.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 3 060.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 50 500.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 53 560.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 108.00 | -50 860.00 | | 1 108.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 315.00 | 3 692.00 | | 13 315.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 149 668.00 | 777 579.00 | | 1 149 668.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 113 049.00 | 729 064.00 | | 1 113 049.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 619.00 | 48 515.00 | | 36 619.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 423 119.00 | | 160 312.00 | 1 423 119.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 105 164.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 112 784.00 | | 1 470 648.00 | 112 784.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 40 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 112 784.00 | | 325 484.00 | 112 784.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 277 955.00 | | 160 312.00 | 277 955.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 105 164.00 | | | 1 105 164.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 555.00 | 19 012.00 | | 15 555.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 555.00 | 19 012.00 | | 15 555.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 69 345.00 | 69 345.00 | | 69 345.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 459.00 | 14 459.00 | | 14 459.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 660.00 | 8 660.00 | | 8 660.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 557.00 | 12 557.00 | | 12 557.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
UX Autres créances clients | 189 382.00 | 189 382.00 | | 189 382.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
VB T. V. A. | 17 183.00 | 17 183.00 | | 17 183.00 |
VC Groupe et associés | 33 800.00 | 33 800.00 | | 33 800.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 19.00 | 19.00 | | 19.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 129 588.00 | 30 816.00 | 98 772.00 | 129 588.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 261.00 | | | 38 261.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 930.00 | 930.00 | | 930.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 766.00 | 4 766.00 | | 4 766.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 825.00 | 1 825.00 | | 1 825.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 247 107.00 | 247 107.00 | | 247 107.00 |
VW T.V.A. | 152 666.00 | 152 666.00 | | 152 666.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 390 723.00 | 291 952.00 | 98 772.00 | 390 723.00 |