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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
040 Immobilisations financières | 2 854 102.00 | 112 828.00 | 2 741 274.00 | 2 854 102.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 2 878 102.00 | 112 828.00 | 2 765 274.00 | 2 878 102.00 |
072 Créances – Autres | 90 753.00 | | 90 753.00 | 90 753.00 |
084 Disponibilités | 13 100.00 | | 13 100.00 | 13 100.00 |
092 Charges constatées d’avance | 8 180.00 | | 8 180.00 | 8 180.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 112 033.00 | | 112 033.00 | 112 033.00 |
110 Total général Actif | 2 990 135.00 | 112 828.00 | 2 877 307.00 | 2 990 135.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 731 810.00 | |
126 Réserve légale | | | 3 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 6 795.00 | |
134 Report à nouveau | | | -27 807.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 7 392.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 2 721 190.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 115.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 10 369.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 7 173.00 | | |
172 Autres dettes | | | 145 633.00 | |
176 Total des dettes | | | 156 117.00 | |
180 Total général Passif | | | 2 877 307.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 29 933.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 159 000.00 | | | 159 000.00 |
230 Autres produits | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 165 000.00 | | | 165 000.00 |
242 Autres charges externes. | 18 645.00 | | | 18 645.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 250.00 | | | 250.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
250 Rémunérations du personnel | 155 676.00 | | | 155 676.00 |
252 Charges sociales | 6 948.00 | | | 6 948.00 |
262 Autres charges | 3.00 | | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 182 472.00 | | | 182 472.00 |
270 Résultat d’exploitation | -17 472.00 | | | -17 472.00 |
280 Produits financiers | 127 721.00 | | | 127 721.00 |
294 Charges financières | 100 892.00 | | | 100 892.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 965.00 | | | 1 965.00 |
310 Bénéfice ou perte | 7 392.00 | | | 7 392.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 29 933.00 | | | 29 933.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 106 737.00 | | | 106 737.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 2 930 906.00 | | | 2 930 906.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 29 933.00 | | | 29 933.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 106 737.00 | | | 106 737.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
632 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations | 23 562.00 | | | 23 562.00 |
634 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 23 562.00 | | | 23 562.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 30 000.00 | | | 30 000.00 |