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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
040 Immobilisations financières | 3 076 487.00 | 135 156.00 | 2 941 331.00 | 3 076 487.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 3 100 487.00 | 135 156.00 | 2 965 331.00 | 3 100 487.00 |
072 Créances – Autres | 161 303.00 | | 161 303.00 | 161 303.00 |
084 Disponibilités | 19 406.00 | | 19 406.00 | 19 406.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 180 710.00 | | 180 710.00 | 180 710.00 |
110 Total général Actif | 3 281 198.00 | 135 156.00 | 3 146 042.00 | 3 281 198.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 731 810.00 | |
126 Réserve légale | | | 20 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 146 465.00 | |
134 Report à nouveau | | | -90 831.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 16 904.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 2 824 348.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 95.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 12 751.00 | |
172 Autres dettes | | | 308 846.00 | |
176 Total des dettes | | | 321 694.00 | |
180 Total général Passif | | | 3 146 042.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 51 670.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 40 877.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 51 670.00 | | | 51 670.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 3 024 817.00 | | | 3 024 817.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 51 670.00 | | | 51 670.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 43 950.00 | | | 43 950.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 755.00 | | | 755.00 |