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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
040 Immobilisations financières | 3 017 022.00 | 135 156.00 | 2 881 866.00 | 3 017 022.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 3 041 022.00 | 135 156.00 | 2 905 866.00 | 3 041 022.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 750.00 | | 1 750.00 | 1 750.00 |
072 Créances – Autres | 180 087.00 | | 180 087.00 | 180 087.00 |
084 Disponibilités | 4 918.00 | | 4 918.00 | 4 918.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 186 755.00 | | 186 755.00 | 186 755.00 |
110 Total général Actif | 3 227 778.00 | 135 156.00 | 3 092 622.00 | 3 227 778.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 731 810.00 | |
126 Réserve légale | | | 10 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 81 049.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 75 416.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 2 898 275.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 87.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 12 139.00 | |
172 Autres dettes | | | 182 120.00 | |
176 Total des dettes | | | 194 347.00 | |
180 Total général Passif | | | 3 092 622.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 137 217.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 65 270.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 159 000.00 | | | 159 000.00 |
230 Autres produits | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 165 000.00 | | | 165 000.00 |
242 Autres charges externes. | 24 170.00 | | | 24 170.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 249.00 | | | 249.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 464.00 | | | 464.00 |
250 Rémunérations du personnel | 155 000.00 | | | 155 000.00 |
252 Charges sociales | 4 609.00 | | | 4 609.00 |
262 Autres charges | 5.00 | | | 5.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 184 250.00 | | | 184 250.00 |
270 Résultat d’exploitation | -19 250.00 | | | -19 250.00 |
280 Produits financiers | 96 260.00 | | | 96 260.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 755.00 | | | 2 755.00 |
294 Charges financières | 596.00 | | | 596.00 |
300 Charges exceptionnelles | 3 753.00 | | | 3 753.00 |
310 Bénéfice ou perte | 75 416.00 | | | 75 416.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 137 217.00 | | | 137 217.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 2 879 805.00 | | | 2 879 805.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 137 217.00 | | | 137 217.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 31 800.00 | | | 31 800.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 8 046.00 | | | 8 046.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |