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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
040 Immobilisations financières | 2 879 805.00 | 135 156.00 | 2 744 649.00 | 2 879 805.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 2 903 805.00 | 135 156.00 | 2 768 649.00 | 2 903 805.00 |
072 Créances – Autres | 222 372.00 | | 222 372.00 | 222 372.00 |
084 Disponibilités | 2 410.00 | | 2 410.00 | 2 410.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 458.00 | | 4 458.00 | 4 458.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 229 240.00 | | 229 240.00 | 229 240.00 |
110 Total général Actif | 3 133 045.00 | 135 156.00 | 2 997 889.00 | 3 133 045.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 731 810.00 | |
126 Réserve légale | | | 3 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 6 795.00 | |
134 Report à nouveau | | | -20 415.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 136 669.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 2 857 859.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 5 945.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 11 202.00 | |
172 Autres dettes | | | 122 883.00 | |
176 Total des dettes | | | 140 030.00 | |
180 Total général Passif | | | 2 997 889.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 27 694.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 2 412.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 205 303.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 27 694.00 | | | 27 694.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 1 991.00 | | | 1 991.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 2 854 102.00 | | | 2 854 102.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 27 694.00 | | | 27 694.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 991.00 | | | 1 991.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 31 800.00 | | | 31 800.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 1 279.00 | | | 1 279.00 |
632 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations | 22 328.00 | | | 22 328.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 22 328.00 | | | 22 328.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |