| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 184.00 | 184.00 | | 184.00 |
AH Fonds commercial | 17 800.00 | | 17 800.00 | 17 800.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 388.00 | 1 190.00 | 3 198.00 | 4 388.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 703.00 | 20 937.00 | 33 766.00 | 54 703.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 708.00 | | 5 708.00 | 5 708.00 |
BJ TOTAL (I) | 82 781.00 | 22 311.00 | 60 471.00 | 82 781.00 |
BT Marchandises | 14 808.00 | | 14 808.00 | 14 808.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 24 114.00 | | 24 114.00 | 24 114.00 |
BZ Autres créances | 5 139.00 | | 5 139.00 | 5 139.00 |
CF Disponibilités | 19 414.00 | | 19 414.00 | 19 414.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 955.00 | | 3 955.00 | 3 955.00 |
CJ TOTAL (II) | 67 429.00 | | 67 429.00 | 67 429.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 150 210.00 | 22 311.00 | 127 900.00 | 150 210.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 3 000.00 | | 4 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
DH Report à nouveau | -950.00 | 2 261.00 | | -950.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -16 816.00 | -3 211.00 | | -16 816.00 |
DL TOTAL (I) | 10 354.00 | 2 170.00 | | 10 354.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 809.00 | | | 30 809.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 486.00 | 2 603.00 | | 486.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 725.00 | 1 096.00 | | 7 725.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 675.00 | 22 249.00 | | 22 675.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 644.00 | 32 090.00 | | 52 644.00 |
EA Autres dettes | 3 130.00 | 11 051.00 | | 3 130.00 |
EC TOTAL (IV) | 117 546.00 | 69 146.00 | | 117 546.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 127 900.00 | 71 316.00 | | 127 900.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 87 964.00 | 69 146.00 | | 87 964.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 40 731.00 | | 51 540.00 | 40 731.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 49.00 | 5 708.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 9 440.00 | 49.00 | 82 781.00 | 9 440.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 984.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 9 440.00 | | 59 090.00 | 9 440.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 184.00 | | 15 800.00 | 2 184.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 36 198.00 | | 32 332.00 | 36 198.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 349.00 | | 3 408.00 | 2 349.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 550.00 | 11 761.00 | | 10 550.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 184.00 | | | 184.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 366.00 | 11 761.00 | | 10 366.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 675.00 | 22 675.00 | | 22 675.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 812.00 | 4 812.00 | | 4 812.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 240.00 | 13 240.00 | | 13 240.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 130.00 | 3 130.00 | | 3 130.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 708.00 | 5 708.00 | | 5 708.00 |
UX Autres créances clients | 24 114.00 | | | 24 114.00 |
VB T. V. A. | 2 657.00 | | | 2 657.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 138.00 | 138.00 | | 138.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 34 679.00 | 5 097.00 | 21 916.00 | 34 679.00 |
VI Groupe et associés | 486.00 | 486.00 | | 486.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 38 900.00 | | | 38 900.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 221.00 | | | 4 221.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 048.00 | | | 2 048.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 112.00 | 112.00 | | 112.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 433.00 | | | 433.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 955.00 | | | 3 955.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38 915.00 | 38 915.00 | 21 916.00 | 38 915.00 |
VW T.V.A. | 34 480.00 | 34 480.00 | | 34 480.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 113 751.00 | 84 170.00 | 21 916.00 | 113 751.00 |