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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 184.00 | 184.00 | | 184.00 |
AH Fonds commercial | 60 800.00 | | 60 800.00 | 60 800.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 620.00 | 4 881.00 | 739.00 | 5 620.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 82 635.00 | 55 254.00 | 27 381.00 | 82 635.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 008.00 | | 1 008.00 | 1 008.00 |
BJ TOTAL (I) | 150 262.00 | 60 319.00 | 89 943.00 | 150 262.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 476.00 | | 3 476.00 | 3 476.00 |
BT Marchandises | 6 200.00 | | 6 200.00 | 6 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 71 745.00 | | 71 745.00 | 71 745.00 |
BZ Autres créances | 16 394.00 | | 16 394.00 | 16 394.00 |
CF Disponibilités | 8 764.00 | | 8 764.00 | 8 764.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 112.00 | | 7 112.00 | 7 112.00 |
CJ TOTAL (II) | 113 690.00 | | 113 690.00 | 113 690.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 263 952.00 | 60 319.00 | 203 633.00 | 263 952.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
DH Report à nouveau | -17 597.00 | -16 968.00 | | -17 597.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 685.00 | -629.00 | | 5 685.00 |
DL TOTAL (I) | 16 208.00 | 10 523.00 | | 16 208.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 520.00 | 45 955.00 | | 35 520.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 068.00 | 16 390.00 | | 13 068.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 55 836.00 | 27 079.00 | | 55 836.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 657.00 | 8 974.00 | | 20 657.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 628.00 | 68 073.00 | | 60 628.00 |
EA Autres dettes | 1 715.00 | 2 977.00 | | 1 715.00 |
EC TOTAL (IV) | 187 424.00 | 169 447.00 | | 187 424.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 203 633.00 | 179 970.00 | | 203 633.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 157 903.00 | 130 148.00 | | 157 903.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 216 628.00 | 3 390.00 | 220 018.00 | 216 628.00 |
FG Production vendue services | 20 714.00 | | 20 714.00 | 20 714.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 237 341.00 | 3 390.00 | 240 731.00 | 237 341.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 179.00 | |
FQ Autres produits | | | 22.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 241 932.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 64 969.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -101.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 272.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 7 021.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 62 584.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 604.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 68 105.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 102.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 402.00 | |
GE Autres charges | | | 190.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 249 148.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 216.00 | |
GN Différences positives de change | | | 10 940.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 940.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 760.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 760.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10 180.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 964.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 20 518.00 | 22 851.00 | | 20 518.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 700.00 | | | 15 700.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 36 218.00 | 22 851.00 | | 36 218.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 25 740.00 | 1 490.00 | | 25 740.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 357.00 | | | 9 357.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35 097.00 | 1 490.00 | | 35 097.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 122.00 | 21 361.00 | | 1 122.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 600.00 | -672.00 | | -1 600.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 289 090.00 | 234 444.00 | | 289 090.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 283 405.00 | 235 074.00 | | 283 405.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 685.00 | -629.00 | | 5 685.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 159 469.00 | | 5 765.00 | 159 469.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 4 700.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 700.00 | 1 023.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 972.00 | 150 262.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 000.00 | 60 984.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 272.00 | 88 255.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 62 984.00 | | | 62 984.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 90 763.00 | | 5 765.00 | 90 763.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 723.00 | | | 5 723.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 532.00 | 21 402.00 | 5 615.00 | 44 532.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 184.00 | | | 184.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 349.00 | 21 402.00 | 5 615.00 | 44 349.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 657.00 | 20 657.00 | | 20 657.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 788.00 | 5 788.00 | | 5 788.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 261.00 | 6 261.00 | | 6 261.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 715.00 | 1 715.00 | | 1 715.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 008.00 | 1 008.00 | | 1 008.00 |
UX Autres créances clients | 71 745.00 | 71 745.00 | | 71 745.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
VB T. V. A. | 9 791.00 | 9 791.00 | | 9 791.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 39 201.00 | 9 679.00 | 29 522.00 | 39 201.00 |
VI Groupe et associés | 13 068.00 | 13 068.00 | | 13 068.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 577.00 | | | 9 577.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 857.00 | 3 857.00 | | 3 857.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 733.00 | 2 733.00 | | 2 733.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 112.00 | 7 112.00 | | 7 112.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 96 258.00 | 96 258.00 | | 96 258.00 |
VW T.V.A. | 48 579.00 | 48 579.00 | | 48 579.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 135 518.00 | 105 997.00 | 29 522.00 | 135 518.00 |