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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 184.00 | 184.00 | | 184.00 |
AH Fonds commercial | 17 800.00 | | 17 800.00 | 17 800.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 812.00 | 2 716.00 | 2 096.00 | 4 812.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 69 495.00 | 21 025.00 | 48 470.00 | 69 495.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 708.00 | | 5 708.00 | 5 708.00 |
BJ TOTAL (I) | 97 998.00 | 23 925.00 | 74 073.00 | 97 998.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 771.00 | | 1 771.00 | 1 771.00 |
BT Marchandises | 14 453.00 | | 14 453.00 | 14 453.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 584.00 | | 22 584.00 | 22 584.00 |
BZ Autres créances | 6 426.00 | | 6 426.00 | 6 426.00 |
CF Disponibilités | 6 963.00 | | 6 963.00 | 6 963.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 564.00 | | 1 564.00 | 1 564.00 |
CJ TOTAL (II) | 53 760.00 | | 53 760.00 | 53 760.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 151 758.00 | 23 925.00 | 127 833.00 | 151 758.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
DH Report à nouveau | -17 766.00 | -950.00 | | -17 766.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 799.00 | -16 816.00 | | 799.00 |
DL TOTAL (I) | 11 152.00 | 10 354.00 | | 11 152.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 542.00 | 30 887.00 | | 28 542.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 605.00 | 486.00 | | 1 605.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 614.00 | 7 725.00 | | 5 614.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 871.00 | 22 675.00 | | 15 871.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 860.00 | 52 644.00 | | 63 860.00 |
EA Autres dettes | 1 190.00 | 3 130.00 | | 1 190.00 |
EC TOTAL (IV) | 116 681.00 | 117 546.00 | | 116 681.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 127 833.00 | 127 900.00 | | 127 833.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 92 459.00 | 87 964.00 | | 92 459.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 179 646.00 | 1 885.00 | 181 531.00 | 179 646.00 |
FG Production vendue services | 23 581.00 | | 23 581.00 | 23 581.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 203 227.00 | 1 885.00 | 205 112.00 | 203 227.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 468.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 210 589.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 45 206.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 355.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 634.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 771.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 66 678.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 025.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 71 883.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 500.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 625.00 | |
GE Autres charges | | | 77.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 209 213.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 376.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 642.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 642.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 829.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 829.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 814.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 190.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 240.00 | 1 105.00 | | 240.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 462.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 240.00 | 1 567.00 | | 240.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 631.00 | 724.00 | | 1 631.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 49.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 631.00 | 773.00 | | 1 631.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 391.00 | 793.00 | | -1 391.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 212 471.00 | 217 054.00 | | 212 471.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 211 672.00 | 233 871.00 | | 211 672.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 799.00 | -16 816.00 | | 799.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 82 781.00 | | 24 227.00 | 82 781.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 708.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 011.00 | 97 998.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 984.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 011.00 | 74 306.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 984.00 | | | 17 984.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 59 090.00 | | 24 227.00 | 59 090.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 708.00 | | | 5 708.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 311.00 | 10 625.00 | 9 011.00 | 22 311.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 184.00 | | | 184.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 127.00 | 10 625.00 | 9 011.00 | 22 127.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 168.00 | 168.00 | | 168.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 871.00 | 15 871.00 | | 15 871.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 442.00 | 2 442.00 | | 2 442.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 945.00 | 11 945.00 | | 11 945.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 190.00 | 1 190.00 | | 1 190.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 708.00 | 5 708.00 | | 5 708.00 |
UX Autres créances clients | 22 584.00 | | | 22 584.00 |
VB T. V. A. | 867.00 | | | 867.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 997.00 | 2 997.00 | | 2 997.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 29 474.00 | 5 252.00 | 22 587.00 | 29 474.00 |
VI Groupe et associés | 1 437.00 | 1 437.00 | | 1 437.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 204.00 | | | 5 204.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 539.00 | | | 2 539.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 020.00 | | | 3 020.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 564.00 | | | 1 564.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 281.00 | 36 281.00 | | 36 281.00 |
VW T.V.A. | 49 472.00 | 49 472.00 | | 49 472.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 114 997.00 | 90 775.00 | 22 587.00 | 114 997.00 |