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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 184.00 | 184.00 | | 184.00 |
AH Fonds commercial | 62 800.00 | | 62 800.00 | 62 800.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 620.00 | 4 354.00 | 1 266.00 | 5 620.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 85 143.00 | 39 995.00 | 45 148.00 | 85 143.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 708.00 | | 5 708.00 | 5 708.00 |
BJ TOTAL (I) | 159 469.00 | 44 532.00 | 114 937.00 | 159 469.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 497.00 | | 10 497.00 | 10 497.00 |
BT Marchandises | 6 099.00 | | 6 099.00 | 6 099.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 599.00 | | 35 599.00 | 35 599.00 |
BZ Autres créances | 6 383.00 | | 6 383.00 | 6 383.00 |
CF Disponibilités | 5 486.00 | | 5 486.00 | 5 486.00 |
CH Charges constatées d’avance | 969.00 | | 969.00 | 969.00 |
CJ TOTAL (II) | 65 033.00 | | 65 033.00 | 65 033.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 224 503.00 | 44 532.00 | 179 970.00 | 224 503.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
DH Report à nouveau | -16 968.00 | -17 766.00 | | -16 968.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -629.00 | 799.00 | | -629.00 |
DL TOTAL (I) | 10 523.00 | 11 152.00 | | 10 523.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 45 955.00 | 28 542.00 | | 45 955.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 390.00 | 1 605.00 | | 16 390.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 27 079.00 | 5 614.00 | | 27 079.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 974.00 | 15 871.00 | | 8 974.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 073.00 | 63 860.00 | | 68 073.00 |
EA Autres dettes | 2 977.00 | 1 190.00 | | 2 977.00 |
EC TOTAL (IV) | 169 447.00 | 116 681.00 | | 169 447.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 179 970.00 | 127 833.00 | | 179 970.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 130 148.00 | 92 459.00 | | 130 148.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 16 390.00 | | | 16 390.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 181 671.00 | 5 518.00 | 187 189.00 | 181 671.00 |
FG Production vendue services | 19 693.00 | | 19 693.00 | 19 693.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 201 364.00 | 5 518.00 | 206 882.00 | 201 364.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 442.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 210 340.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 68 373.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 8 353.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 457.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -8 725.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 70 405.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 592.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 58 103.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 502.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 121.00 | |
GE Autres charges | | | 362.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 233 543.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -23 203.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 254.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 254.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 714.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 714.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 540.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -22 662.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 22 851.00 | 240.00 | | 22 851.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 851.00 | 240.00 | | 22 851.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 490.00 | 1 631.00 | | 1 490.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 490.00 | 1 631.00 | | 1 490.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 21 361.00 | -1 391.00 | | 21 361.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -672.00 | | | -672.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 234 444.00 | 212 471.00 | | 234 444.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 235 074.00 | 211 672.00 | | 235 074.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -629.00 | 799.00 | | -629.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 97 998.00 | | 69 346.00 | 97 998.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 723.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 7 362.00 | 513.00 | 159 469.00 | 7 362.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 62 984.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 7 362.00 | 513.00 | 90 763.00 | 7 362.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 984.00 | | 45 000.00 | 17 984.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 74 306.00 | | 24 331.00 | 74 306.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 708.00 | | 15.00 | 5 708.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 7 362.00 | | | 7 362.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 925.00 | 21 121.00 | 513.00 | 23 925.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 184.00 | | | 184.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 741.00 | 21 121.00 | 513.00 | 23 741.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 974.00 | 8 974.00 | | 8 974.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 256.00 | 2 256.00 | | 2 256.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 678.00 | 2 678.00 | | 2 678.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 977.00 | 2 977.00 | | 2 977.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 708.00 | 5 708.00 | | 5 708.00 |
UX Autres créances clients | 35 599.00 | | | 35 599.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 21.00 | | | 21.00 |
VB T. V. A. | 3 576.00 | | | 3 576.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 107.00 | 1 107.00 | | 1 107.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 48 778.00 | 9 479.00 | 35 372.00 | 48 778.00 |
VI Groupe et associés | 16 190.00 | 16 190.00 | | 16 190.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 696.00 | | | 5 696.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 256.00 | | | 2 256.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 530.00 | | | 530.00 |
VS Charges constatées d’avance | 969.00 | | | 969.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 48 659.00 | 48 659.00 | | 48 659.00 |
VW T.V.A. | 63 139.00 | 63 139.00 | | 63 139.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 146 299.00 | 107 000.00 | 35 372.00 | 146 299.00 |