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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 360.00 | 5 007.00 | 1 352.00 | 6 360.00 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 257 927.00 | 139 492.00 | 118 434.00 | 257 927.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 847.00 | 26 789.00 | 34 058.00 | 60 847.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 900.00 | | 2 900.00 | 2 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 428 450.00 | 171 290.00 | 256 760.00 | 428 450.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 64 526.00 | | 64 526.00 | 64 526.00 |
BT Marchandises | 62 938.00 | | 62 938.00 | 62 938.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 126.00 | | 126.00 | 126.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 913.00 | 931.00 | 35 982.00 | 36 913.00 |
BZ Autres créances | 11 411.00 | | 11 411.00 | 11 411.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 271 648.00 | | 271 648.00 | 271 648.00 |
CF Disponibilités | 13 471.00 | | 13 471.00 | 13 471.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 412.00 | | 7 412.00 | 7 412.00 |
CJ TOTAL (II) | 468 448.00 | 931.00 | 467 516.00 | 468 448.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 896 898.00 | 172 221.00 | 724 277.00 | 896 898.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 46 414.00 | | | 46 414.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 681.00 | | | 66 681.00 |
DL TOTAL (I) | 168 096.00 | | | 168 096.00 |
DP Provisions pour risques | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 258 226.00 | | | 258 226.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 54 040.00 | | | 54 040.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 106 972.00 | | | 106 972.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 442.00 | | | 46 442.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 027.00 | | | 57 027.00 |
EA Autres dettes | 23 472.00 | | | 23 472.00 |
EC TOTAL (IV) | 546 180.00 | | | 546 180.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 724 277.00 | | | 724 277.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 245 374.00 | | | 245 374.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 425 702.00 | | | 425 702.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 315.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 428 451.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 360.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 318 776.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 360.00 | | | 6 360.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 315 997.00 | | | 315 997.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 345.00 | | | 3 345.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 112 532.00 | 74 186.00 | 15 428.00 | 112 532.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 888.00 | 2 120.00 | | 2 888.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 109 644.00 | 72 066.00 | 15 428.00 | 109 644.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 10 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 10 000.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 10 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 2 900.00 | | | 2 900.00 |
UX Autres créances clients | 11 411.00 | | | 11 411.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 413.00 | | | 7 413.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 58 638.00 | 55 738.00 | 2 900.00 | 58 638.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 439 209.00 | 245 374.00 | 193 835.00 | 439 209.00 |