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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 001.00 | 3 381.00 | 619.00 | 4 001.00 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 295 233.00 | 212 925.00 | 82 308.00 | 295 233.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 79 691.00 | 32 852.00 | 46 839.00 | 79 691.00 |
AV Immobilisations en cours | 65 474.00 | | 65 474.00 | 65 474.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 548 728.00 | 249 159.00 | 299 568.00 | 548 728.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 219 892.00 | | 219 892.00 | 219 892.00 |
BT Marchandises | 619 222.00 | | 619 222.00 | 619 222.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 55 224.00 | | 55 224.00 | 55 224.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 504 408.00 | 1 646.00 | 502 762.00 | 504 408.00 |
BZ Autres créances | 264 872.00 | | 264 872.00 | 264 872.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 027 723.00 | | 1 027 723.00 | 1 027 723.00 |
CF Disponibilités | 559 199.00 | | 559 199.00 | 559 199.00 |
CH Charges constatées d’avance | 79 099.00 | | 79 099.00 | 79 099.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 329 643.00 | 1 646.00 | 3 327 997.00 | 3 329 643.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 878 371.00 | 250 805.00 | 3 627 565.00 | 3 878 371.00 |
CR Parts à plus d’un an | 125 721.00 | | | 125 721.00 |
CU Autres participations | 2 327.00 | | 2 327.00 | 2 327.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 129 231.00 | | | 129 231.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 917 332.00 | | | 917 332.00 |
DL TOTAL (I) | 1 211 564.00 | | | 1 211 564.00 |
DP Provisions pour risques | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 222.00 | | | 40 222.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 024.00 | | | 22 024.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 303 340.00 | | | 1 303 340.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 462 950.00 | | | 462 950.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 510 982.00 | | | 510 982.00 |
EA Autres dettes | 16 028.00 | | | 16 028.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 452.00 | | | 452.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 356 001.00 | | | 2 356 001.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 627 565.00 | | | 3 627 565.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 032 434.00 | | | 1 032 434.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 059 755.00 | | 5 059 755.00 | 5 059 755.00 |
FG Production vendue services | 345 716.00 | | 345 716.00 | 345 716.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 405 471.00 | | 5 405 471.00 | 5 405 471.00 |
FM Production stockée | | | 68 086.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 71 241.00 | |
FQ Autres produits | | | 160.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 544 959.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 428 222.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -469 252.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 284.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 340 651.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 78 173.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 569 221.00 | |
FZ Charges sociales | | | 263 815.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 57 118.00 | |
GE Autres charges | | | 653.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 271 889.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 273 069.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 040.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 040.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 207.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 207.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 833.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 273 903.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 71 241.00 | | | 71 241.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 239.00 | | | 239.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 997.00 | | | 13 997.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 165 292.00 | | | 165 292.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 179 290.00 | | | 179 290.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 846.00 | | | 11 846.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 158 954.00 | | | 158 954.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 001.00 | | | 1 001.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 171 802.00 | | | 171 802.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 487.00 | | | 7 487.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 364 058.00 | | | 364 058.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 726 289.00 | | | 5 726 289.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 808 957.00 | | | 4 808 957.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 917 332.00 | | | 917 332.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 54 289.00 | | | 54 289.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 556 093.00 | | 390 682.00 | 556 093.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 328.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 398 047.00 | 548 728.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 104 002.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 398 047.00 | 440 399.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 104 002.00 | | | 104 002.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 449 764.00 | | 388 682.00 | 449 764.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 328.00 | | 2 000.00 | 2 328.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 267 289.00 | 58 120.00 | 76 250.00 | 267 289.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 836.00 | 546.00 | | 2 836.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 264 454.00 | 57 574.00 | 76 250.00 | 264 454.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 21 263.00 | 21 263.00 | | 21 263.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 462 950.00 | 462 950.00 | | 462 950.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 510 982.00 | 510 982.00 | | 510 982.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 790.00 | 16 029.00 | 762.00 | 16 790.00 |
8L Produits constatés d’avance | 453.00 | 453.00 | | 453.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
UX Autres créances clients | 504 409.00 | 504 409.00 | | 504 409.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 40 222.00 | 20 758.00 | 19 464.00 | 40 222.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 48 969.00 | | | 48 969.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 264 873.00 | 139 151.00 | 125 721.00 | 264 873.00 |
VS Charges constatées d’avance | 79 100.00 | 79 100.00 | | 79 100.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 850 381.00 | 722 660.00 | 127 721.00 | 850 381.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 052 660.00 | 1 032 435.00 | 20 226.00 | 1 052 660.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 21.00 | | | 21.00 |