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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 001.00 | 2 835.00 | 1 165.00 | 4 001.00 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 335 714.00 | 221 328.00 | 114 386.00 | 335 714.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 75 194.00 | 43 125.00 | 32 069.00 | 75 194.00 |
AV Immobilisations en cours | 38 854.00 | | 38 854.00 | 38 854.00 |
BJ TOTAL (I) | 556 092.00 | 267 289.00 | 288 803.00 | 556 092.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 151 806.00 | | 151 806.00 | 151 806.00 |
BT Marchandises | 149 969.00 | | 149 969.00 | 149 969.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 17 061.00 | | 17 061.00 | 17 061.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 510 508.00 | 1 646.00 | 508 862.00 | 510 508.00 |
BZ Autres créances | 110 275.00 | | 110 275.00 | 110 275.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 799 352.00 | | 799 352.00 | 799 352.00 |
CF Disponibilités | 314 135.00 | | 314 135.00 | 314 135.00 |
CH Charges constatées d’avance | 39 805.00 | | 39 805.00 | 39 805.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 092 913.00 | 1 646.00 | 2 091 267.00 | 2 092 913.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 649 006.00 | 268 935.00 | 2 380 070.00 | 2 649 006.00 |
CU Autres participations | 2 327.00 | | 2 327.00 | 2 327.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 118 096.00 | | | 118 096.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 311 135.00 | | | 311 135.00 |
DL TOTAL (I) | 594 231.00 | | | 594 231.00 |
DP Provisions pour risques | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 82 752.00 | | | 82 752.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 356.00 | | | 28 356.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 076 775.00 | | | 1 076 775.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 250 046.00 | | | 250 046.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 203 065.00 | | | 203 065.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 27 975.00 | | | 27 975.00 |
EA Autres dettes | 56 868.00 | | | 56 868.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 725 838.00 | | | 1 725 838.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 380 070.00 | | | 2 380 070.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 608 842.00 | | | 608 842.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 153 029.00 | | 3 153 029.00 | 3 153 029.00 |
FG Production vendue services | 222 151.00 | | 222 151.00 | 222 151.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 375 180.00 | | 3 375 180.00 | 3 375 180.00 |
FM Production stockée | | | -27 154.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 57 276.00 | |
FQ Autres produits | | | 269.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 405 573.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 159 701.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -21 855.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 634.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 022 078.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 50 855.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 521 297.00 | |
FZ Charges sociales | | | 159 152.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 62 393.00 | |
GE Autres charges | | | 481.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 956 737.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 448 835.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 214.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 214.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 064.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 064.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -849.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 447 985.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 57 276.00 | | | 57 276.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 239.00 | | | 239.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 20 723.00 | | | 20 723.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 39 835.00 | | | 39 835.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 60 558.00 | | | 60 558.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 18 343.00 | | | 18 343.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 30 931.00 | | | 30 931.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 31 421.00 | | | 31 421.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 80 695.00 | | | 80 695.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -20 137.00 | | | -20 137.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 116 713.00 | | | 116 713.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 468 345.00 | | | 3 468 345.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 157 210.00 | | | 3 157 210.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 311 135.00 | | | 311 135.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 26 899.00 | | | 26 899.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 496 048.00 | | 122 791.00 | 496 048.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 328.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 62 746.00 | 556 093.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 200.00 | 104 002.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 62 546.00 | 449 764.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 102 713.00 | | 1 489.00 | 102 713.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 391 007.00 | | 121 302.00 | 391 007.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 328.00 | | | 2 328.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 235 289.00 | 63 815.00 | 31 815.00 | 235 289.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 593.00 | 443.00 | 200.00 | 2 593.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 232 696.00 | 63 372.00 | 31 615.00 | 232 696.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 30 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 27 702.00 | 27 702.00 | | 27 702.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 250 046.00 | 250 046.00 | | 250 046.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 203 066.00 | 203 066.00 | | 203 066.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 27 976.00 | 27 976.00 | | 27 976.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 56 868.00 | 56 868.00 | | 56 868.00 |
UX Autres créances clients | 510 509.00 | 510 509.00 | | 510 509.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 82 752.00 | 42 531.00 | 40 221.00 | 82 752.00 |
VI Groupe et associés | 654.00 | 654.00 | | 654.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 200.00 | | | 30 200.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 75 709.00 | | | 75 709.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 110 275.00 | 110 275.00 | | 110 275.00 |
VS Charges constatées d’avance | 39 805.00 | 39 805.00 | | 39 805.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 660 590.00 | 660 590.00 | | 660 590.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 649 064.00 | 608 843.00 | 40 221.00 | 649 064.00 |