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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 128.00 | 1 657.00 | 471.00 | 2 128.00 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 319 154.00 | 200 270.00 | 118 883.00 | 319 154.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 215.00 | 26 544.00 | 38 670.00 | 65 215.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 488 313.00 | 228 473.00 | 259 840.00 | 488 313.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 77 330.00 | | 77 330.00 | 77 330.00 |
BT Marchandises | 145 201.00 | | 145 201.00 | 145 201.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 127.00 | | 127.00 | 127.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 55 586.00 | 757.00 | 54 829.00 | 55 586.00 |
BZ Autres créances | 72 392.00 | | 72 392.00 | 72 392.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 525 896.00 | | 525 896.00 | 525 896.00 |
CF Disponibilités | 31 906.00 | | 31 906.00 | 31 906.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 054.00 | | 19 054.00 | 19 054.00 |
CJ TOTAL (II) | 927 495.00 | 757.00 | 926 737.00 | 927 495.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 415 809.00 | 229 230.00 | 1 186 578.00 | 1 415 809.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 272 261.00 | | | 272 261.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 165 834.00 | | | 165 834.00 |
DL TOTAL (I) | 493 096.00 | | | 493 096.00 |
DP Provisions pour risques | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 198 695.00 | | | 198 695.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 860.00 | | | 22 860.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 235 248.00 | | | 235 248.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 104 300.00 | | | 104 300.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 472.00 | | | 99 472.00 |
EA Autres dettes | 2 904.00 | | | 2 904.00 |
EC TOTAL (IV) | 663 481.00 | | | 663 481.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 186 578.00 | | | 1 186 578.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 292 772.00 | | | 292 772.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 481 608.00 | | | 481 608.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 815.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 488 314.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 129.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 384 370.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 898.00 | | | 6 898.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 371 795.00 | | | 371 795.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 915.00 | | | 2 915.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 217 476.00 | 79 333.00 | 68 336.00 | 217 476.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 563.00 | 754.00 | 5 660.00 | 6 563.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 210 913.00 | 78 578.00 | 62 676.00 | 210 913.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 36 000.00 | | 6 000.00 | 36 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 36 000.00 | | 6 000.00 | 36 000.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 6 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 18 000.00 | | 14 395.00 | 18 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 104 300.00 | 104 300.00 | | 104 300.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 765.00 | 7 765.00 | | 7 765.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
UX Autres créances clients | 55 587.00 | 55 587.00 | | 55 587.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 198 695.00 | 81 234.00 | 117 461.00 | 198 695.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 58 000.00 | | | 58 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 76 445.00 | | | 76 445.00 |
VP Divers | 72 392.00 | 72 392.00 | | 72 392.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 99 472.00 | 99 472.00 | | 99 472.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 054.00 | 19 054.00 | | 19 054.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 148 833.00 | 147 033.00 | 1 800.00 | 148 833.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 428 233.00 | 292 772.00 | 131 855.00 | 428 233.00 |