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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 779.00 | 1 098.00 | 681.00 | 1 779.00 |
AH Fonds commercial | 33 000.00 | | 33 000.00 | 33 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 98 133.00 | 66 434.00 | 31 699.00 | 98 133.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 341.00 | | 25 341.00 | 25 341.00 |
BJ TOTAL (I) | 158 493.00 | 67 532.00 | 90 961.00 | 158 493.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 146 870.00 | 260.00 | 146 610.00 | 146 870.00 |
BZ Autres créances | 41 990.00 | | 41 990.00 | 41 990.00 |
CF Disponibilités | 16 977.00 | | 16 977.00 | 16 977.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 171.00 | | 1 171.00 | 1 171.00 |
CJ TOTAL (II) | 207 007.00 | 260.00 | 206 747.00 | 207 007.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 365 500.00 | 67 792.00 | 297 708.00 | 365 500.00 |
CU Autres participations | 240.00 | | 240.00 | 240.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 49 000.00 | 49 000.00 | | 49 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 900.00 | 4 900.00 | | 4 900.00 |
DG Autres réserves | 53 595.00 | 29 984.00 | | 53 595.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -11 868.00 | 23 611.00 | | -11 868.00 |
DL TOTAL (I) | 95 626.00 | 107 495.00 | | 95 626.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 183.00 | 31 072.00 | | 12 183.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 58.00 | 32.00 | | 58.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 997.00 | 73 023.00 | | 44 997.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 477.00 | 121 353.00 | | 97 477.00 |
EA Autres dettes | 42 358.00 | 5 177.00 | | 42 358.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 010.00 | | | 5 010.00 |
EC TOTAL (IV) | 202 082.00 | 230 657.00 | | 202 082.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 297 708.00 | 338 151.00 | | 297 708.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 198 482.00 | 219 941.00 | | 198 482.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 160 888.00 | | 20 152.00 | 160 888.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 779.00 | | | 1 779.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 581.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 546.00 | 158 493.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 779.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 33 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 546.00 | 98 133.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 33 000.00 | | | 33 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 100 528.00 | | 20 152.00 | 100 528.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 581.00 | | | 25 581.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 50 479.00 | 27 275.00 | 10 222.00 | 50 479.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 742.00 | 356.00 | | 742.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 49 737.00 | 26 919.00 | 10 222.00 | 49 737.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 997.00 | 44 997.00 | | 44 997.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 800.00 | 32 800.00 | | 32 800.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 389.00 | 22 389.00 | | 22 389.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 42 358.00 | 42 358.00 | | 42 358.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 010.00 | 5 010.00 | | 5 010.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 168.00 | 8 568.00 | 3 600.00 | 12 168.00 |
VI Groupe et associés | 58.00 | 58.00 | | 58.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 900.00 | | | 5 900.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 755.00 | | | 24 755.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 817.00 | 1 817.00 | | 1 817.00 |
VW T.V.A. | 40 471.00 | 40 471.00 | | 40 471.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 202 082.00 | 198 482.00 | 3 600.00 | 202 082.00 |