| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 779.00 | 1 454.00 | 325.00 | 1 779.00 |
AH Fonds commercial | 33 000.00 | | 33 000.00 | 33 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 150 093.00 | 83 447.00 | 66 646.00 | 150 093.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 164.00 | | 28 164.00 | 28 164.00 |
BJ TOTAL (I) | 213 276.00 | 84 901.00 | 128 375.00 | 213 276.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 343 653.00 | 1 260.00 | 342 393.00 | 343 653.00 |
BZ Autres créances | 48 219.00 | | 48 219.00 | 48 219.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 2 059.00 | | 2 059.00 | 2 059.00 |
CJ TOTAL (II) | 393 931.00 | 1 260.00 | 392 671.00 | 393 931.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 607 207.00 | 86 161.00 | 521 046.00 | 607 207.00 |
CP Parts à moins d’un an | 28 164.00 | | | 28 164.00 |
CU Autres participations | 240.00 | | 240.00 | 240.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 49 000.00 | 49 000.00 | | 49 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 900.00 | 4 900.00 | | 4 900.00 |
DG Autres réserves | 41 726.00 | 53 595.00 | | 41 726.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 197.00 | -11 868.00 | | 53 197.00 |
DL TOTAL (I) | 148 823.00 | 95 626.00 | | 148 823.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 81 021.00 | 12 183.00 | | 81 021.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 012.00 | 58.00 | | 4 012.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 104 188.00 | 44 997.00 | | 104 188.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 152 341.00 | 97 477.00 | | 152 341.00 |
EA Autres dettes | 30 661.00 | 42 358.00 | | 30 661.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 5 010.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 372 222.00 | 202 082.00 | | 372 222.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 521 046.00 | 297 708.00 | | 521 046.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 347 590.00 | 198 482.00 | | 347 590.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 29 357.00 | | | 29 357.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 434 341.00 | | 1 434 341.00 | 1 434 341.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 434 341.00 | | 1 434 341.00 | 1 434 341.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 32 985.00 | |
FQ Autres produits | | | 182.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 467 508.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 775 248.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 545.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 467 018.00 | |
FZ Charges sociales | | | 108 975.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 565.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 000.00 | |
GE Autres charges | | | 1 048.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 410 398.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 57 110.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 170.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 170.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 170.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 54 940.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 32 985.00 | 5 641.00 | | 32 985.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 19 913.00 | 23 897.00 | | 19 913.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 12 434.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 450.00 | 10 000.00 | | 9 450.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 450.00 | 22 434.00 | | 9 450.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 965.00 | 13 555.00 | | 5 965.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 154.00 | 12 324.00 | | 2 154.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 119.00 | 25 879.00 | | 8 119.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 331.00 | -3 445.00 | | 1 331.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 073.00 | | | 3 073.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 476 958.00 | 1 128 521.00 | | 1 476 958.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 423 761.00 | 1 140 389.00 | | 1 423 761.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 53 197.00 | -11 868.00 | | 53 197.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 22 919.00 | 13 812.00 | | 22 919.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 158 493.00 | | 71 133.00 | 158 493.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 779.00 | | | 1 779.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 120.00 | 28 404.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 350.00 | 213 276.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 779.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 33 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 230.00 | 150 093.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 33 000.00 | | | 33 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 98 133.00 | | 66 190.00 | 98 133.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 581.00 | | 4 943.00 | 25 581.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 67 532.00 | 31 565.00 | 14 196.00 | 67 532.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 098.00 | 356.00 | | 1 098.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 66 434.00 | 31 209.00 | 14 196.00 | 66 434.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 104 188.00 | 104 188.00 | | 104 188.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50 035.00 | 50 035.00 | | 50 035.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 394.00 | 35 394.00 | | 35 394.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 661.00 | 30 661.00 | | 30 661.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 164.00 | 28 164.00 | | 28 164.00 |
UX Autres créances clients | 342 142.00 | | | 342 142.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 450.00 | | | 450.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 511.00 | | | 1 511.00 |
VB T. V. A. | 12 992.00 | | | 12 992.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 29 403.00 | 29 403.00 | | 29 403.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 51 618.00 | 26 986.00 | 24 632.00 | 51 618.00 |
VI Groupe et associés | 4 012.00 | 4 012.00 | | 4 012.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 63 440.00 | | | 63 440.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 991.00 | | | 23 991.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 349.00 | | | 14 349.00 |
VP Divers | 20 382.00 | | | 20 382.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 164.00 | 9 164.00 | | 9 164.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 45.00 | | | 45.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 059.00 | | | 2 059.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 422 095.00 | 422 095.00 | | 422 095.00 |
VW T.V.A. | 57 748.00 | 57 748.00 | | 57 748.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 372 222.00 | 347 590.00 | 24 632.00 | 372 222.00 |