| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 779.00 | 1 779.00 | | 1 779.00 |
AH Fonds commercial | 33 000.00 | | 33 000.00 | 33 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 124.00 | 2 041.00 | 6 083.00 | 8 124.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 355 112.00 | 140 576.00 | 214 536.00 | 355 112.00 |
BH Autres immobilisations financières | 35 304.00 | | 35 304.00 | 35 304.00 |
BJ TOTAL (I) | 433 559.00 | 144 396.00 | 289 163.00 | 433 559.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 530 621.00 | 3 634.00 | 526 987.00 | 530 621.00 |
BZ Autres créances | 22 799.00 | | 22 799.00 | 22 799.00 |
CF Disponibilités | 186 894.00 | | 186 894.00 | 186 894.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 075.00 | | 1 075.00 | 1 075.00 |
CJ TOTAL (II) | 741 390.00 | 3 634.00 | 737 755.00 | 741 390.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 174 949.00 | 148 031.00 | 1 026 918.00 | 1 174 949.00 |
CP Parts à moins d’un an | 35 304.00 | | | 35 304.00 |
CU Autres participations | 240.00 | | 240.00 | 240.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 49 000.00 | 49 000.00 | | 49 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 900.00 | 4 900.00 | | 4 900.00 |
DG Autres réserves | 175 648.00 | 94 923.00 | | 175 648.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 145 942.00 | 80 725.00 | | 145 942.00 |
DL TOTAL (I) | 375 490.00 | 229 548.00 | | 375 490.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 139 823.00 | 100 992.00 | | 139 823.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 372.00 | 3 829.00 | | 7 372.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 241 264.00 | 149 675.00 | | 241 264.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 234 157.00 | 180 003.00 | | 234 157.00 |
EA Autres dettes | 28 812.00 | 13 239.00 | | 28 812.00 |
EC TOTAL (IV) | 651 428.00 | 447 738.00 | | 651 428.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 026 918.00 | 677 286.00 | | 1 026 918.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 651 428.00 | 396 790.00 | | 651 428.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 332 384.00 | | 126 675.00 | 332 384.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 779.00 | | | 1 779.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 35 544.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 500.00 | 433 559.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 779.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 33 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 25 500.00 | 363 236.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 33 000.00 | | | 33 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 267 761.00 | | 120 975.00 | 267 761.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 844.00 | | 5 700.00 | 29 844.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 114 331.00 | 46 475.00 | 16 410.00 | 114 331.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 779.00 | | | 1 779.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 112 553.00 | 46 475.00 | 16 410.00 | 112 553.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 340.00 | 1 779.00 | 485.00 | 2 340.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 340.00 | 1 779.00 | 485.00 | 2 340.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 340.00 | 1 780.00 | 485.00 | 2 340.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 779.00 | 485.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 241 264.00 | 241 264.00 | | 241 264.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 71 703.00 | 71 703.00 | | 71 703.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 879.00 | 51 879.00 | | 51 879.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 270.00 | 4 270.00 | | 4 270.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 812.00 | 28 812.00 | | 28 812.00 |
UT Autres immobilisations financières | 35 304.00 | 35 304.00 | | 35 304.00 |
UX Autres créances clients | 526 260.00 | 526 260.00 | | 526 260.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 854.00 | 2 854.00 | | 2 854.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 361.00 | 4 361.00 | | 4 361.00 |
VB T. V. A. | 18 550.00 | 18 550.00 | | 18 550.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 139 823.00 | 139 823.00 | | 139 823.00 |
VI Groupe et associés | 7 372.00 | 7 372.00 | | 7 372.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 496.00 | 12 496.00 | | 12 496.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 394.00 | 1 394.00 | | 1 394.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 075.00 | 1 075.00 | | 1 075.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 589 799.00 | 589 799.00 | | 589 799.00 |
VW T.V.A. | 93 810.00 | 93 810.00 | | 93 810.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 651 428.00 | 651 428.00 | | 651 428.00 |