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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 779.00 | 1 779.00 | | 1 779.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 800.00 | 121.00 | 679.00 | 800.00 |
AH Fonds commercial | 43 000.00 | | 43 000.00 | 43 000.00 |
AP Constructions | 103 001.00 | 3 083.00 | 99 918.00 | 103 001.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 766.00 | 6 673.00 | 10 093.00 | 16 766.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 467 279.00 | 233 307.00 | 233 971.00 | 467 279.00 |
BF Prêts | 2 078.00 | | 2 078.00 | 2 078.00 |
BH Autres immobilisations financières | 35 304.00 | | 35 304.00 | 35 304.00 |
BJ TOTAL (I) | 670 406.00 | 244 963.00 | 425 443.00 | 670 406.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 018 504.00 | | 1 018 504.00 | 1 018 504.00 |
BZ Autres créances | 147 333.00 | | 147 333.00 | 147 333.00 |
CF Disponibilités | 181 658.00 | | 181 658.00 | 181 658.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 922.00 | | 16 922.00 | 16 922.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 364 417.00 | | 1 364 417.00 | 1 364 417.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 034 823.00 | 244 963.00 | 1 789 860.00 | 2 034 823.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 053.00 | | | 3 053.00 |
CU Autres participations | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 49 000.00 | 49 000.00 | | 49 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 900.00 | 4 900.00 | | 4 900.00 |
DG Autres réserves | 226 961.00 | 221 590.00 | | 226 961.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 194.00 | 85 371.00 | | 49 194.00 |
DL TOTAL (I) | 330 055.00 | 360 861.00 | | 330 055.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 469 418.00 | 481 554.00 | | 469 418.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 720.00 | 3 869.00 | | 4 720.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 410 950.00 | 288 031.00 | | 410 950.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 563 591.00 | 444 979.00 | | 563 591.00 |
EA Autres dettes | 11 126.00 | 8 217.00 | | 11 126.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 459 805.00 | 1 226 650.00 | | 1 459 805.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 789 860.00 | 1 587 511.00 | | 1 789 860.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 076 496.00 | 1 106 875.00 | | 1 076 496.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 472 057.00 | | 218 349.00 | 472 057.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 779.00 | | | 1 779.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 20 000.00 | 37 782.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 000.00 | 670 406.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 779.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 43 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 587 046.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 33 000.00 | | 10 800.00 | 33 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 399 657.00 | | 187 389.00 | 399 657.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 37 622.00 | | 20 160.00 | 37 622.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 169 386.00 | 75 577.00 | | 169 386.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 779.00 | | | 1 779.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 121.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 167 607.00 | 75 456.00 | | 167 607.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 904.00 | | 3 904.00 | 3 904.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 904.00 | | 3 904.00 | 3 904.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 904.00 | | 3 904.00 | 3 904.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 3 904.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 410 950.00 | 410 950.00 | | 410 950.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 192 952.00 | 192 952.00 | | 192 952.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 83 833.00 | 83 833.00 | | 83 833.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 126.00 | 11 126.00 | | 11 126.00 |
UP Prêts | 2 078.00 | 2 078.00 | | 2 078.00 |
UT Autres immobilisations financières | 35 304.00 | 975.00 | 34 329.00 | 35 304.00 |
UX Autres créances clients | 1 018 504.00 | 1 018 504.00 | | 1 018 504.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 169.00 | 169.00 | | 169.00 |
VB T. V. A. | 66 066.00 | 66 066.00 | | 66 066.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 606.00 | 1 606.00 | | 1 606.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 466 704.00 | 84 503.00 | 345 868.00 | 466 704.00 |
VI Groupe et associés | 4 720.00 | 4 720.00 | | 4 720.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 51 070.00 | | | 51 070.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 65 001.00 | | | 65 001.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 895.00 | 17 895.00 | | 17 895.00 |
VP Divers | 50 128.00 | 50 128.00 | | 50 128.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 426.00 | 2 426.00 | | 2 426.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 076.00 | 13 076.00 | | 13 076.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 922.00 | 16 922.00 | | 16 922.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 220 141.00 | 1 185 812.00 | 34 329.00 | 1 220 141.00 |
VW T.V.A. | 284 380.00 | 284 380.00 | | 284 380.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 458 697.00 | 1 076 496.00 | 345 868.00 | 1 458 697.00 |