| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 650.00 | 8 672.00 | 14 978.00 | 23 650.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 249.00 | 13 670.00 | 21 579.00 | 35 249.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 920.00 | | 1 920.00 | 1 920.00 |
BJ TOTAL (I) | 60 819.00 | 22 342.00 | 38 477.00 | 60 819.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 137.00 | | 10 137.00 | 10 137.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 734.00 | | 4 734.00 | 4 734.00 |
BZ Autres créances | 1 714.00 | | 1 714.00 | 1 714.00 |
CF Disponibilités | 90 893.00 | | 90 893.00 | 90 893.00 |
CJ TOTAL (II) | 107 478.00 | | 107 478.00 | 107 478.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 168 297.00 | 22 342.00 | 145 955.00 | 168 297.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 10 718.00 | | | 10 718.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 641.00 | | | 39 641.00 |
DL TOTAL (I) | 60 359.00 | | | 60 359.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 49 986.00 | | | 49 986.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 122.00 | | | 122.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 954.00 | | | 6 954.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 535.00 | | | 28 535.00 |
EC TOTAL (IV) | 85 596.00 | | | 85 596.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 145 955.00 | | | 145 955.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 35 611.00 | | | 35 611.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 543 348.00 | | 543 348.00 | 543 348.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 543 348.00 | | 543 348.00 | 543 348.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 543 348.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 288 965.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 853.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 78 905.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 776.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 91 444.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 032.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 105.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 491 374.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 51 974.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 998.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 998.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 998.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 48 975.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3.00 | | | 3.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3.00 | | | 3.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3.00 | | | 3.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 337.00 | | | 9 337.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 543 351.00 | | | 543 351.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 503 710.00 | | | 503 710.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 39 641.00 | | | 39 641.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 59 099.00 | 1 720.00 | 1 920.00 | 59 099.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 920.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 60 819.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 58 899.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 58 899.00 | | | 58 899.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 200.00 | 1 720.00 | 1 920.00 | 200.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 237.00 | 12 105.00 | | 10 237.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 237.00 | 12 105.00 | | 10 237.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 954.00 | 6 954.00 | | 6 954.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 612.00 | 8 612.00 | | 8 612.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 585.00 | 10 585.00 | | 10 585.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 337.00 | 9 337.00 | | 9 337.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 920.00 | | | 1 920.00 |
UX Autres créances clients | 4 734.00 | | | 4 734.00 |
VB T. V. A. | 1 714.00 | | | 1 714.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 49 986.00 | | 49 986.00 | 49 986.00 |
VI Groupe et associés | 122.00 | 122.00 | | 122.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 368.00 | 6 448.00 | 1 920.00 | 8 368.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 85 596.00 | 35 611.00 | 49 986.00 | 85 596.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 776.00 | | | 1 776.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 852.00 | | | 4 852.00 |
ST Autres comptes | 48 029.00 | | | 48 029.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 24 604.00 | | | 24 604.00 |
YT Sous‐traitance | 1 421.00 | | | 1 421.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 776.00 | | | 1 776.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 29 656.00 | | | 29 656.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 28 543.00 | | | 28 543.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 78 905.00 | | | 78 905.00 |