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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 930.00 | 32 513.00 | 3 417.00 | 35 930.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 031.00 | 40 727.00 | 12 304.00 | 53 031.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 053.00 | | 4 053.00 | 4 053.00 |
BJ TOTAL (I) | 93 014.00 | 73 240.00 | 19 774.00 | 93 014.00 |
BT Marchandises | 23 874.00 | | 23 874.00 | 23 874.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 754.00 | | 2 754.00 | 2 754.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 046.00 | | 4 046.00 | 4 046.00 |
BZ Autres créances | 19 074.00 | | 19 074.00 | 19 074.00 |
CF Disponibilités | 16 475.00 | | 16 475.00 | 16 475.00 |
CJ TOTAL (II) | 66 223.00 | | 66 223.00 | 66 223.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 159 237.00 | 73 240.00 | 85 997.00 | 159 237.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
DH Report à nouveau | 26 501.00 | | | 26 501.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 423.00 | | | 26 423.00 |
DL TOTAL (I) | 64 524.00 | | | 64 524.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 951.00 | | | 951.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 720.00 | | | 7 720.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 803.00 | | | 12 803.00 |
EC TOTAL (IV) | 21 473.00 | | | 21 473.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 85 997.00 | | | 85 997.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 21 473.00 | | | 21 473.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 534 690.00 | | 534 690.00 | 534 690.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 534 690.00 | | 534 690.00 | 534 690.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 500.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 536 190.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 286 347.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 910.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 113 234.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 015.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 74 260.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 995.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 515.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 505 276.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 30 914.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 30 914.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 93.00 | | | 93.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 93.00 | | | 93.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -93.00 | | | -93.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 398.00 | | | 4 398.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 536 190.00 | | | 536 190.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 509 767.00 | | | 509 767.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 423.00 | | | 26 423.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 76 369.00 | | 16 646.00 | 76 369.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 053.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 93 014.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 88 961.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 72 349.00 | | 16 613.00 | 72 349.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 020.00 | | 33.00 | 4 020.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 69 726.00 | 3 515.00 | | 69 726.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 69 726.00 | 3 515.00 | | 69 726.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 720.00 | 7 720.00 | | 7 720.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 115.00 | 4 115.00 | | 4 115.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 151.00 | 4 151.00 | | 4 151.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 398.00 | 4 398.00 | | 4 398.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 053.00 | | 4 053.00 | 4 053.00 |
UX Autres créances clients | 4 046.00 | 4 046.00 | | 4 046.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
VB T. V. A. | 16 074.00 | 16 074.00 | | 16 074.00 |
VI Groupe et associés | 951.00 | 951.00 | | 951.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 139.00 | 139.00 | | 139.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 173.00 | 23 120.00 | 4 053.00 | 27 173.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 21 473.00 | 21 473.00 | | 21 473.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 957.00 | | | 957.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 525.00 | | | 5 525.00 |
ST Autres comptes | 85 628.00 | | | 85 628.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 22 081.00 | | | 22 081.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 058.00 | | | 2 058.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 015.00 | | | 3 015.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 29 050.00 | | | 29 050.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 30 226.00 | | | 30 226.00 |
ZE Dividendes | 44 386.00 | | | 44 386.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 113 234.00 | | | 113 234.00 |