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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 300.00 | 19 747.00 | 8 553.00 | 28 300.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 519.00 | 30 322.00 | 10 197.00 | 40 519.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 020.00 | | 4 020.00 | 4 020.00 |
BJ TOTAL (I) | 72 839.00 | 50 069.00 | 22 770.00 | 72 839.00 |
BT Marchandises | 20 462.00 | | 20 462.00 | 20 462.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 400.00 | | 5 400.00 | 5 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 714.00 | | 3 714.00 | 3 714.00 |
BZ Autres créances | 52 494.00 | | 52 494.00 | 52 494.00 |
CF Disponibilités | 93 417.00 | | 93 417.00 | 93 417.00 |
CJ TOTAL (II) | 175 487.00 | | 175 487.00 | 175 487.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 248 326.00 | 50 069.00 | 198 257.00 | 248 326.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 94 434.00 | | | 94 434.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 834.00 | | | 45 834.00 |
DL TOTAL (I) | 150 268.00 | | | 150 268.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 603.00 | | | 23 603.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 238.00 | | | 7 238.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 148.00 | | | 17 148.00 |
EC TOTAL (IV) | 47 990.00 | | | 47 990.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 198 257.00 | | | 198 257.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 24 387.00 | | | 24 387.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 523 720.00 | | 523 720.00 | 523 720.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 523 720.00 | | 523 720.00 | 523 720.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 523 720.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 147.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 216 336.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 110 388.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 129.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 101 358.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 129.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 837.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 472 030.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 51 690.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 544.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 544.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 544.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 49 146.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2.00 | | | 2.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2.00 | | | 2.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1.00 | | | 1.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1.00 | | | 1.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1.00 | | | 1.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 313.00 | | | 3 313.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 523 722.00 | | | 523 722.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 477 888.00 | | | 477 888.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 45 834.00 | | | 45 834.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 23 240.00 | | | 23 240.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 69 389.00 | | 3 450.00 | 69 389.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 020.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 72 839.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 68 819.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 67 469.00 | | 1 350.00 | 67 469.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 920.00 | | 2 100.00 | 1 920.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 232.00 | 14 837.00 | | 35 232.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 232.00 | 14 837.00 | | 35 232.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 238.00 | 7 238.00 | | 7 238.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 481.00 | 7 481.00 | | 7 481.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 394.00 | 9 394.00 | | 9 394.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 020.00 | | | 4 020.00 |
UX Autres créances clients | 3 714.00 | | | 3 714.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VB T. V. A. | 2 533.00 | | | 2 533.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 23 603.00 | | 23 603.00 | 23 603.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 081.00 | | | 6 081.00 |
VP Divers | 7 104.00 | | | 7 104.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 80 229.00 | 76 209.00 | 4 020.00 | 80 229.00 |
VW T.V.A. | 273.00 | 273.00 | | 273.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 47 990.00 | 24 387.00 | 23 603.00 | 47 990.00 |
Z1 Créances représentatives de titres prêtés | 36 777.00 | | | 36 777.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 291.00 | | | 3 291.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 558.00 | | | 6 558.00 |
ST Autres comptes | 74 000.00 | | | 74 000.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 29 829.00 | | | 29 829.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 838.00 | | | 1 838.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 129.00 | | | 5 129.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 26 605.00 | | | 26 605.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 26 363.00 | | | 26 363.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 110 388.00 | | | 110 388.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |