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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 830.00 | 26 282.00 | 5 548.00 | 31 830.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 519.00 | 37 315.00 | 3 204.00 | 40 519.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 020.00 | | 4 020.00 | 4 020.00 |
BJ TOTAL (I) | 76 369.00 | 63 597.00 | 12 772.00 | 76 369.00 |
BT Marchandises | 23 845.00 | | 23 845.00 | 23 845.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 372.00 | | 5 372.00 | 5 372.00 |
BZ Autres créances | 14 370.00 | | 14 370.00 | 14 370.00 |
CF Disponibilités | 105 820.00 | | 105 820.00 | 105 820.00 |
CJ TOTAL (II) | 149 406.00 | | 149 406.00 | 149 406.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 225 775.00 | 63 597.00 | 162 178.00 | 225 775.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
DH Report à nouveau | 70 268.00 | | | 70 268.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 869.00 | | | 46 869.00 |
DL TOTAL (I) | 127 137.00 | | | 127 137.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 149.00 | | | 8 149.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 067.00 | | | 4 067.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 241.00 | | | 3 241.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 585.00 | | | 19 585.00 |
EC TOTAL (IV) | 35 042.00 | | | 35 042.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 162 178.00 | | | 162 178.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 26 892.00 | | | 26 892.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 581 850.00 | | 581 850.00 | 581 850.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 581 850.00 | | 581 850.00 | 581 850.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 581 850.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 262 226.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 383.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 143 204.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 056.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 90 619.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 103.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 528.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 535 352.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 46 498.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 845.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 845.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -845.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 45 654.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 008.00 | | | 5 008.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 008.00 | | | 5 008.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | | | 135.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 135.00 | | | 135.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 007.00 | | | 5 007.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 792.00 | | | 3 792.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 586 858.00 | | | 586 858.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 539 989.00 | | | 539 989.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 46 869.00 | | | 46 869.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 67 255.00 | | | 67 255.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 72 839.00 | | 3 530.00 | 72 839.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 020.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 76 369.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 72 349.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 68 819.00 | | 3 530.00 | 68 819.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 020.00 | | | 4 020.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 50 069.00 | 13 528.00 | | 50 069.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 50 069.00 | 13 528.00 | | 50 069.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 241.00 | 3 241.00 | | 3 241.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 014.00 | 7 014.00 | | 7 014.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 413.00 | 2 413.00 | | 2 413.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 229.00 | 9 229.00 | | 9 229.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 020.00 | | 4 020.00 | 4 020.00 |
UX Autres créances clients | 5 372.00 | 5 372.00 | | 5 372.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 149.00 | 6 149.00 | | 6 149.00 |
VB T. V. A. | 2 783.00 | 2 783.00 | | 2 783.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 149.00 | | 8 149.00 | 8 149.00 |
VI Groupe et associés | 4 067.00 | 4 067.00 | | 4 067.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 437.00 | 5 437.00 | | 5 437.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 138.00 | 138.00 | | 138.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 762.00 | 19 742.00 | 4 020.00 | 23 762.00 |
VW T.V.A. | 929.00 | 929.00 | | 929.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 35 042.00 | 26 892.00 | 8 149.00 | 35 042.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 115.00 | | | 1 115.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 987.00 | | | 6 987.00 |
ST Autres comptes | 108 704.00 | | | 108 704.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 27 514.00 | | | 27 514.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 941.00 | | | 1 941.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 056.00 | | | 3 056.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 30 963.00 | | | 30 963.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 30 914.00 | | | 30 914.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 143 204.00 | | | 143 204.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |