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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 475.00 | 2 475.00 | | 2 475.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 67 779.00 | 32 439.00 | 35 340.00 | 67 779.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 82 461.00 | 17 312.00 | 65 149.00 | 82 461.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 649.00 | | 6 649.00 | 6 649.00 |
BJ TOTAL (I) | 159 364.00 | 52 227.00 | 107 137.00 | 159 364.00 |
BT Marchandises | 779.00 | | 779.00 | 779.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 1 463.00 | | 1 463.00 | 1 463.00 |
CF Disponibilités | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 480.00 | | 1 480.00 | 1 480.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 822.00 | | 3 822.00 | 3 822.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 163 185.00 | 52 227.00 | 110 959.00 | 163 185.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -86.00 | | | -86.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -10 519.00 | -86.00 | | -10 519.00 |
DL TOTAL (I) | -5 605.00 | 4 914.00 | | -5 605.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 99 895.00 | 79 542.00 | | 99 895.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 833.00 | 12 876.00 | | 3 833.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 633.00 | 4 830.00 | | 10 633.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 203.00 | 4 090.00 | | 2 203.00 |
EC TOTAL (IV) | 116 563.00 | 101 339.00 | | 116 563.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 110 959.00 | 106 253.00 | | 110 959.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 7 102.00 | |
FG Production vendue services | | | 158 318.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 165 420.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 165 427.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 396.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -127.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 108 385.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 744.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 33 321.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 539.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 513.00 | |
GE Autres charges | | | 966.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 173 737.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 310.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 344.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 344.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 344.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -10 654.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 16 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 16 500.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 647.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 647.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 15 853.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -135.00 | -381.00 | | -135.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 165 427.00 | 190 463.00 | | 165 427.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 175 946.00 | 190 549.00 | | 175 946.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -10 519.00 | -86.00 | | -10 519.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 123 939.00 | | | 123 939.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 649.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 159 364.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 475.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 150 240.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 475.00 | | | 2 475.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 114 815.00 | | | 114 815.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 649.00 | | | 6 649.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 714.00 | 24 513.00 | | 27 714.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 475.00 | | | 2 475.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 239.00 | 24 513.00 | | 25 239.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 633.00 | 10 633.00 | | 10 633.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 333.00 | 333.00 | | 333.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 649.00 | | | 6 649.00 |
UX Autres créances clients | 1 463.00 | | | 1 463.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 141.00 | 2 141.00 | | 2 141.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 97 753.00 | 24 367.00 | 64 191.00 | 97 753.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 39 000.00 | | | 39 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 789.00 | | | 26 789.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 480.00 | | | 1 480.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 592.00 | 2 943.00 | 6 649.00 | 9 592.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 116 563.00 | 43 177.00 | 64 191.00 | 116 563.00 |