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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 475.00 | 2 475.00 | | 2 475.00 |
028 Immobilisations corporelles | 142 108.00 | 70 635.00 | 71 472.00 | 142 108.00 |
040 Immobilisations financières | 6 649.00 | | 6 649.00 | 6 649.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 151 232.00 | 73 110.00 | 78 121.00 | 151 232.00 |
060 Stock marchandises | 871.00 | | 871.00 | 871.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 4 797.00 | | 4 797.00 | 4 797.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 9 584.00 | | 9 584.00 | 9 584.00 |
072 Créances – Autres | 4 337.00 | | 4 337.00 | 4 337.00 |
084 Disponibilités | 142.00 | | 142.00 | 142.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 167.00 | | 3 167.00 | 3 167.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 22 899.00 | | 22 899.00 | 22 899.00 |
110 Total général Actif | 174 131.00 | 73 110.00 | 101 021.00 | 174 131.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -8 617.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 6 444.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 2 826.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 75 836.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 14 475.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 119.00 | | |
172 Autres dettes | | | 7 883.00 | |
176 Total des dettes | | | 98 194.00 | |
180 Total général Passif | | | 101 021.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 12 638.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 42 823.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 5 267.00 | | | 5 267.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 174 319.00 | | | 174 319.00 |
230 Autres produits | 1 928.00 | | | 1 928.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 181 515.00 | | | 181 515.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 868.00 | | | 3 868.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -293.00 | | | -293.00 |
242 Autres charges externes. | 101 330.00 | | | 101 330.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 945.00 | | | 1 945.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
250 Rémunérations du personnel | 45 733.00 | | | 45 733.00 |
252 Charges sociales | 1 141.00 | | | 1 141.00 |
254 Dotations aux amortissements | 18 518.00 | | | 18 518.00 |
262 Autres charges | 1 267.00 | | | 1 267.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 174 067.00 | | | 174 067.00 |
270 Résultat d’exploitation | 7 447.00 | | | 7 447.00 |
290 Produits exceptionnels | 413.00 | | | 413.00 |
294 Charges financières | 2 350.00 | | | 2 350.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -934.00 | | | -934.00 |
310 Bénéfice ou perte | 6 444.00 | | | 6 444.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 423.00 | | | 1 423.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 10 322.00 | | | 10 322.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 892.00 | | | 892.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 138 594.00 | | | 138 594.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 12 638.00 | | | 12 638.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 35 222.00 | | | 35 222.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 18 144.00 | | | 18 144.00 |