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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 475.00 | 2 475.00 | | 2 475.00 |
028 Immobilisations corporelles | 210 652.00 | 119 477.00 | 91 176.00 | 210 652.00 |
040 Immobilisations financières | 6 649.00 | | 6 649.00 | 6 649.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 219 776.00 | 121 952.00 | 97 825.00 | 219 776.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 055.00 | | 1 055.00 | 1 055.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 8 684.00 | | 8 684.00 | 8 684.00 |
072 Créances – Autres | 16 716.00 | | 16 716.00 | 16 716.00 |
084 Disponibilités | 144.00 | | 144.00 | 144.00 |
092 Charges constatées d’avance | 273.00 | | 273.00 | 273.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 26 871.00 | | 26 871.00 | 26 871.00 |
110 Total général Actif | 246 648.00 | 121 952.00 | 124 696.00 | 246 648.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 23 704.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -21 670.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 7 534.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 96 418.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 956.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 260.00 | | |
172 Autres dettes | | | 14 789.00 | |
176 Total des dettes | | | 117 163.00 | |
180 Total général Passif | | | 124 696.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 45 623.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 6 649.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 50 508.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | | 464.00 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 80 231.00 | 128 970.00 | | 80 231.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 69 198.00 | 17 604.00 | | 69 198.00 |
230 Autres produits | 5 126.00 | 6 257.00 | | 5 126.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 154 555.00 | 153 295.00 | | 154 555.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 234.00 | 877.00 | | 234.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | | 374.00 | | |
242 Autres charges externes. | 94 572.00 | 90 407.00 | | 94 572.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 722.00 | | | 1 722.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 541.00 | 876.00 | | 2 541.00 |
250 Rémunérations du personnel | 59 144.00 | 49 201.00 | | 59 144.00 |
252 Charges sociales | 1 473.00 | 202.00 | | 1 473.00 |
254 Dotations aux amortissements | 16 865.00 | 13 759.00 | | 16 865.00 |
262 Autres charges | 747.00 | 770.00 | | 747.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 175 576.00 | 156 466.00 | | 175 576.00 |
270 Résultat d’exploitation | -21 022.00 | -3 171.00 | | -21 022.00 |
290 Produits exceptionnels | | 13 800.00 | | |
294 Charges financières | 613.00 | 797.00 | | 613.00 |
300 Charges exceptionnelles | 35.00 | 314.00 | | 35.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | -284.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -21 670.00 | 9 803.00 | | -21 670.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 7 130.00 | | | 7 130.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 9 237.00 | | | 9 237.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 25 839.00 | | | 25 839.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 3 417.00 | | | 3 417.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 177 571.00 | | | 177 571.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 45 623.00 | | | 45 623.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 3 417.00 | | | 3 417.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 16 081.00 | | | 16 081.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 15 571.00 | | | 15 571.00 |