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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 475.00 | 2 475.00 | | 2 475.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 49 480.00 | 28 252.00 | 21 228.00 | 49 480.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 79 990.00 | 23 865.00 | 56 125.00 | 79 990.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 649.00 | | 6 649.00 | 6 649.00 |
BJ TOTAL (I) | 138 594.00 | 54 592.00 | 84 002.00 | 138 594.00 |
BT Marchandises | 578.00 | | 578.00 | 578.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 881.00 | | 2 881.00 | 2 881.00 |
BZ Autres créances | 4 925.00 | | 4 925.00 | 4 925.00 |
CF Disponibilités | 617.00 | | 617.00 | 617.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 515.00 | | 2 515.00 | 2 515.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 517.00 | | 11 517.00 | 11 517.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 150 111.00 | 54 592.00 | 95 518.00 | 150 111.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -10 605.00 | -86.00 | | -10 605.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 987.00 | -10 519.00 | | 1 987.00 |
DL TOTAL (I) | -3 618.00 | -5 605.00 | | -3 618.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 81 567.00 | 99 895.00 | | 81 567.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 428.00 | 3 833.00 | | 428.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 186.00 | 10 633.00 | | 12 186.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 956.00 | 2 203.00 | | 4 956.00 |
EC TOTAL (IV) | 99 136.00 | 116 563.00 | | 99 136.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 95 518.00 | 110 959.00 | | 95 518.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 42 286.00 | 43 177.00 | | 42 286.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 2 141.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 4 643.00 | |
FG Production vendue services | | | 164 534.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 169 177.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 852.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 190 042.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 514.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 201.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 114 097.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 807.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 39 234.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 087.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 001.00 | |
GE Autres charges | | | 1 060.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 186 002.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 040.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 443.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 443.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 443.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 597.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -390.00 | -135.00 | | -390.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 190 042.00 | 165 427.00 | | 190 042.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 188 055.00 | 175 946.00 | | 188 055.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 987.00 | -10 519.00 | | 1 987.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 159 364.00 | | | 159 364.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 649.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 138 594.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 475.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 129 470.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 475.00 | | | 2 475.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 150 240.00 | | | 150 240.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 649.00 | | | 6 649.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 52 227.00 | 24 001.00 | 21 636.00 | 52 227.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 475.00 | | | 2 475.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 49 752.00 | 24 001.00 | 21 636.00 | 49 752.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 186.00 | 12 186.00 | | 12 186.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 428.00 | 428.00 | | 428.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 649.00 | | | 6 649.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 81 567.00 | 24 717.00 | 51 499.00 | 81 567.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 687.00 | | | 19 687.00 |
VP Divers | 4 925.00 | | | 4 925.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 956.00 | 4 956.00 | | 4 956.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 515.00 | | | 2 515.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 089.00 | 7 440.00 | 6 649.00 | 14 089.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 99 136.00 | 42 286.00 | 51 499.00 | 99 136.00 |