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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 244.00 | 253.00 | 1 991.00 | 2 244.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 225.00 | | 4 225.00 | 4 225.00 |
BJ TOTAL (I) | 31 469.00 | 253.00 | 31 216.00 | 31 469.00 |
BT Marchandises | 20 434.00 | | 20 434.00 | 20 434.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 754.00 | | 1 754.00 | 1 754.00 |
BZ Autres créances | 18.00 | | 18.00 | 18.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CF Disponibilités | 14 321.00 | | 14 321.00 | 14 321.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 042.00 | | 1 042.00 | 1 042.00 |
CJ TOTAL (II) | 37 585.00 | | 37 585.00 | 37 585.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 69 054.00 | 253.00 | 68 801.00 | 69 054.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 600.00 | | | 2 600.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 455.00 | | | 22 455.00 |
DL TOTAL (I) | 25 055.00 | | | 25 055.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 906.00 | | | 35 906.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 868.00 | | | 2 868.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 972.00 | | | 4 972.00 |
EC TOTAL (IV) | 43 746.00 | | | 43 746.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 68 801.00 | | | 68 801.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 43 746.00 | | | 43 746.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 134 243.00 | | 134 243.00 | 134 243.00 |
FG Production vendue services | 53 187.00 | | 53 187.00 | 53 187.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 187 430.00 | | 187 430.00 | 187 430.00 |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 187 434.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 150 149.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -20 434.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 20.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 26 304.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 494.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 253.00 | |
GE Autres charges | | | 3 928.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 160 713.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 721.00 | |
GN Différences positives de change | | | 56.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 56.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 359.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 359.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -303.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 418.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 3 877.00 | | | 3 877.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 963.00 | | | 3 963.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 187 490.00 | | | 187 490.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 165 035.00 | | | 165 035.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 455.00 | | | 22 455.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 31 469.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 225.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 31 469.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 244.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 244.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 4 225.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 253.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 253.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 868.00 | 2 868.00 | | 2 868.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 963.00 | 3 963.00 | | 3 963.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 225.00 | | | 4 225.00 |
UX Autres créances clients | 1 754.00 | | | 1 754.00 |
VB T. V. A. | 18.00 | | | 18.00 |
VI Groupe et associés | 35 906.00 | 35 906.00 | | 35 906.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 042.00 | | | 1 042.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 039.00 | 2 814.00 | 4 225.00 | 7 039.00 |
VW T.V.A. | 1 009.00 | 1 009.00 | | 1 009.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 43 746.00 | 43 746.00 | | 43 746.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 381.00 | | | 381.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 839.00 | | | 4 839.00 |
ST Autres comptes | 9 703.00 | | | 9 703.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 11 762.00 | | | 11 762.00 |
YW Taxe professionnelle | 113.00 | | | 113.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 494.00 | | | 494.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 37 521.00 | | | 37 521.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 29 359.00 | | | 29 359.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 26 304.00 | | | 26 304.00 |