| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
AH Fonds commercial | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 890.00 | 9 562.00 | 20 327.00 | 29 890.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 224.00 | | 4 224.00 | 4 224.00 |
BJ TOTAL (I) | 68 115.00 | 9 562.00 | 58 552.00 | 68 115.00 |
BT Marchandises | 54 145.00 | | 54 145.00 | 54 145.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 330.00 | | 6 330.00 | 6 330.00 |
BZ Autres créances | 27 329.00 | | 27 329.00 | 27 329.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CF Disponibilités | 6 950.00 | | 6 950.00 | 6 950.00 |
CJ TOTAL (II) | 94 771.00 | | 94 771.00 | 94 771.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 162 886.00 | 9 562.00 | 153 323.00 | 162 886.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 600.00 | | | 2 600.00 |
DH Report à nouveau | 40 214.00 | | | 40 214.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 121.00 | | | 6 121.00 |
DL TOTAL (I) | 48 936.00 | | | 48 936.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 111.00 | | | 111.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 788.00 | | | 30 788.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 789.00 | | | 50 789.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 477.00 | | | 14 477.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 235.00 | | | 5 235.00 |
EA Autres dettes | 2 985.00 | | | 2 985.00 |
EC TOTAL (IV) | 104 387.00 | | | 104 387.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 153 323.00 | | | 153 323.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 104 382.00 | | | 104 382.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 111.00 | | | 111.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 139 319.00 | | 139 319.00 | 139 319.00 |
FG Production vendue services | 152 857.00 | | 152 857.00 | 152 857.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 292 176.00 | | 292 176.00 | 292 176.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 189.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 297 365.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 173 854.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 59 797.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 199.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 40 791.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 229.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 177.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 289 051.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 313.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 180.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 9.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 189.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 189.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 124.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 160.00 | | | 5 160.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 9.00 | | | 9.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 77.00 | | | 77.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 77.00 | | | 77.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 77.00 | | | 77.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 080.00 | | | 1 080.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 297 443.00 | | | 297 443.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 291 321.00 | | | 291 321.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 121.00 | | | 6 121.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 353.00 | | | 3 353.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 67 065.00 | | 1 049.00 | 67 065.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 224.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 68 115.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 9 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 29 890.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 28 840.00 | | 1 049.00 | 28 840.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 224.00 | | | 4 224.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 413.00 | 2 177.00 | 28.00 | 7 413.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 413.00 | 2 177.00 | 28.00 | 7 413.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 789.00 | 50 789.00 | | 50 789.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 597.00 | 2 597.00 | | 2 597.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 439.00 | 6 439.00 | | 6 439.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 235.00 | 5 235.00 | | 5 235.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 985.00 | 2 985.00 | | 2 985.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 224.00 | | 4 224.00 | 4 224.00 |
UX Autres créances clients | 6 330.00 | 6 330.00 | | 6 330.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 132.00 | 132.00 | | 132.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 792.00 | 2 792.00 | | 2 792.00 |
VB T. V. A. | 3 777.00 | 3 777.00 | | 3 777.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 111.00 | 111.00 | | 111.00 |
VI Groupe et associés | 30 788.00 | 30 788.00 | | 30 788.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 383.00 | | | 3 383.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 891.00 | 891.00 | | 891.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 734.00 | 19 734.00 | | 19 734.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 37 885.00 | 33 660.00 | 4 224.00 | 37 885.00 |
VW T.V.A. | 5 440.00 | 5 440.00 | | 5 440.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 104 387.00 | 104 387.00 | | 104 387.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 229.00 | | | 229.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 150.00 | | | 4 150.00 |
ST Autres comptes | 21 586.00 | | | 21 586.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 29 977.00 | | | 29 977.00 |
YT Sous‐traitance | 4 083.00 | | | 4 083.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 970.00 | | | 1 970.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 199.00 | | | 2 199.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 56 972.00 | | | 56 972.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 59 867.00 | | | 59 867.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 59 797.00 | | | 59 797.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |