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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
AH Fonds commercial | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 758.00 | 11 890.00 | 18 867.00 | 30 758.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 224.00 | | 4 224.00 | 4 224.00 |
BJ TOTAL (I) | 68 983.00 | 11 890.00 | 57 092.00 | 68 983.00 |
BT Marchandises | 48 000.00 | | 48 000.00 | 48 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 330.00 | | 6 330.00 | 6 330.00 |
BZ Autres créances | 63 415.00 | | 63 415.00 | 63 415.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CF Disponibilités | 26 501.00 | | 26 501.00 | 26 501.00 |
CJ TOTAL (II) | 144 262.00 | | 144 262.00 | 144 262.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 213 246.00 | 11 890.00 | 201 355.00 | 213 246.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 600.00 | | | 2 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 260.00 | | | 260.00 |
DH Report à nouveau | 46 076.00 | | | 46 076.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 525.00 | | | 3 525.00 |
DL TOTAL (I) | 52 462.00 | | | 52 462.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 841.00 | | | 26 841.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 788.00 | | | 30 788.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 509.00 | | | 66 509.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 688.00 | | | 16 688.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 235.00 | | | 5 235.00 |
EA Autres dettes | 2 829.00 | | | 2 829.00 |
EC TOTAL (IV) | 148 893.00 | | | 148 893.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 201 355.00 | | | 201 355.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 123 893.00 | | | 123 893.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 841.00 | | | 1 841.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 139 372.00 | | 139 372.00 | 139 372.00 |
FG Production vendue services | 157 198.00 | | 157 198.00 | 157 198.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 296 570.00 | | 296 570.00 | 296 570.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 962.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 143.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 308 677.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 188 848.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 6 145.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 47 510.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 690.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 44 062.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 835.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 327.00 | |
GE Autres charges | | | 15.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 303 435.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 242.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 363.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 113.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 476.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 476.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 765.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 143.00 | | | 2 143.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 125.00 | | | 125.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 125.00 | | | 125.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -124.00 | | | -124.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 115.00 | | | 115.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 308 678.00 | | | 308 678.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 305 152.00 | | | 305 152.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 525.00 | | | 3 525.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 671.00 | | | 671.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 68 115.00 | | 758.00 | 68 115.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 224.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 68 983.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 9 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 30 758.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 29 890.00 | | 758.00 | 29 890.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 224.00 | | | 4 224.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 562.00 | 2 327.00 | | 9 562.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 562.00 | 2 327.00 | | 9 562.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 66 509.00 | 66 509.00 | | 66 509.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 140.00 | 3 140.00 | | 3 140.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 489.00 | 9 489.00 | | 9 489.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 235.00 | 5 235.00 | | 5 235.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 829.00 | 2 829.00 | | 2 829.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 224.00 | | 4 224.00 | 4 224.00 |
UX Autres créances clients | 6 330.00 | 6 330.00 | | 6 330.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 132.00 | 132.00 | | 132.00 |
VB T. V. A. | 5 375.00 | 5 375.00 | | 5 375.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 841.00 | 1 841.00 | | 1 841.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
VI Groupe et associés | 30 788.00 | 30 788.00 | | 30 788.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -25 000.00 | | | -25 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 856.00 | 1 856.00 | | 1 856.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 56 051.00 | 56 051.00 | | 56 051.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 73 971.00 | 69 746.00 | 4 224.00 | 73 971.00 |
VW T.V.A. | 4 051.00 | 4 051.00 | | 4 051.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 148 893.00 | 123 893.00 | 25 000.00 | 148 893.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 715.00 | | | 715.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 881.00 | | | 4 881.00 |
ST Autres comptes | 12 716.00 | | | 12 716.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 29 275.00 | | | 29 275.00 |
YT Sous‐traitance | 636.00 | | | 636.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 975.00 | | | 1 975.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 690.00 | | | 2 690.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 60 270.00 | | | 60 270.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 34 418.00 | | | 34 418.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 47 510.00 | | | 47 510.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 40 216.00 | | | 40 216.00 |