| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
AH Fonds commercial | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 840.00 | 7 413.00 | 21 427.00 | 28 840.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 224.00 | | 4 224.00 | 4 224.00 |
BJ TOTAL (I) | 67 065.00 | 7 413.00 | 59 652.00 | 67 065.00 |
BN En cours de production de biens | 21 536.00 | | 21 536.00 | 21 536.00 |
BT Marchandises | 54 145.00 | | 54 145.00 | 54 145.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 330.00 | | 6 330.00 | 6 330.00 |
BZ Autres créances | 26 321.00 | | 26 321.00 | 26 321.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CF Disponibilités | 8 363.00 | | 8 363.00 | 8 363.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 041.00 | | 1 041.00 | 1 041.00 |
CJ TOTAL (II) | 95 177.00 | | 95 177.00 | 95 177.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 162 243.00 | 7 413.00 | 154 829.00 | 162 243.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 600.00 | | | 2 600.00 |
DH Report à nouveau | 34 619.00 | | | 34 619.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 595.00 | | | 5 595.00 |
DL TOTAL (I) | 42 814.00 | | | 42 814.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 632.00 | | | 4 632.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 933.00 | | | 30 933.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 761.00 | | | 49 761.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 483.00 | | | 8 483.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 235.00 | | | 5 235.00 |
EA Autres dettes | 12 968.00 | | | 12 968.00 |
EC TOTAL (IV) | 112 014.00 | | | 112 014.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 154 829.00 | | | 154 829.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 108 631.00 | | | 108 631.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 248.00 | | | 1 248.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 131 198.00 | | 131 198.00 | 131 198.00 |
FG Production vendue services | 138 251.00 | | 138 251.00 | 138 251.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 269 450.00 | | 269 450.00 | 269 450.00 |
FM Production stockée | | | 21 536.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 752.00 | |
FQ Autres produits | | | 29.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 271 203.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 177 935.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -30 455.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 20.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 40 354.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 467.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 32 821.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 866.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 850.00 | |
GE Autres charges | | | 4 795.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 263 293.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 909.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 40.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 40.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 168.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 309.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 478.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 478.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 431.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 752.00 | | | 1 752.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4 795.00 | | | 4 795.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 125.00 | | | 125.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 125.00 | | | 125.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | | | 45.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | | | 45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -44.00 | | | -44.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 791.00 | | | 791.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 271 203.00 | | | 271 203.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 265 608.00 | | | 265 608.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 595.00 | | | 5 595.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 368.00 | | | 3 368.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 66 300.00 | | 765.00 | 66 300.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 224.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 67 065.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 9 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 28 840.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 28 075.00 | | 765.00 | 28 075.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 224.00 | | | 4 224.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 563.00 | 2 850.00 | | 4 563.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 563.00 | 2 850.00 | | 4 563.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 761.00 | 49 761.00 | | 49 761.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 282.00 | 1 282.00 | | 1 282.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 411.00 | 6 411.00 | | 6 411.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 235.00 | 5 235.00 | | 5 235.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 968.00 | 12 968.00 | | 12 968.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 224.00 | | 4 224.00 | 4 224.00 |
UX Autres créances clients | 6 330.00 | 6 330.00 | | 6 330.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 403.00 | 2 403.00 | | 2 403.00 |
VB T. V. A. | 2 184.00 | 2 184.00 | | 2 184.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 248.00 | 1 248.00 | | 1 248.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 383.00 | | | 3 383.00 |
VI Groupe et associés | 30 933.00 | 30 933.00 | | 30 933.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 706.00 | | | 6 706.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 340.00 | 2 340.00 | | 2 340.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 393.00 | 19 393.00 | | 19 393.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 041.00 | 1 041.00 | | 1 041.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 877.00 | 32 652.00 | 4 224.00 | 36 877.00 |
VW T.V.A. | 788.00 | 788.00 | | 788.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 112 014.00 | 108 631.00 | | 112 014.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 826.00 | | | 826.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 762.00 | | | 3 762.00 |
ST Autres comptes | 14 637.00 | | | 14 637.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 19 342.00 | | | 19 342.00 |
YT Sous‐traitance | 2 611.00 | | | 2 611.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 467.00 | | | 1 467.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 467.00 | | | 1 467.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 50 780.00 | | | 50 780.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 25 689.00 | | | 25 689.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 40 354.00 | | | 40 354.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |