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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 010 000.00 | | 1 010 000.00 | 1 010 000.00 |
AP Constructions | 3 965.00 | 3 965.00 | | 3 965.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 732.00 | 9 056.00 | 1 676.00 | 10 732.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 971.00 | 17 833.00 | 3 139.00 | 20 971.00 |
BH Autres immobilisations financières | 191.00 | | 191.00 | 191.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 048 197.00 | 30 853.00 | 1 017 344.00 | 1 048 197.00 |
BT Marchandises | 84 478.00 | | 84 478.00 | 84 478.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 528.00 | | 17 528.00 | 17 528.00 |
BZ Autres créances | 10 670.00 | | 10 670.00 | 10 670.00 |
CF Disponibilités | 28 043.00 | | 28 043.00 | 28 043.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 748.00 | | 4 748.00 | 4 748.00 |
CJ TOTAL (II) | 145 467.00 | | 145 467.00 | 145 467.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 193 664.00 | 30 853.00 | 1 162 811.00 | 1 193 664.00 |
CU Autres participations | 2 338.00 | | 2 338.00 | 2 338.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 610 000.00 | | | 610 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 52 346.00 | | | 52 346.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 157.00 | | | 50 157.00 |
DL TOTAL (I) | 712 504.00 | | | 712 504.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 207 885.00 | | | 207 885.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 51 131.00 | | | 51 131.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 98 471.00 | | | 98 471.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 748.00 | | | 91 748.00 |
EA Autres dettes | 1 074.00 | | | 1 074.00 |
EC TOTAL (IV) | 450 307.00 | | | 450 307.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 162 811.00 | | | 1 162 811.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 343 535.00 | | | 343 535.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 232 200.00 | | 1 232 200.00 | 1 232 200.00 |
FG Production vendue services | 12 902.00 | | 12 902.00 | 12 902.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 245 102.00 | | 1 245 102.00 | 1 245 102.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 831.00 | |
FQ Autres produits | | | 319.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 251 252.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 839 451.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 518.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 53 391.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 941.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 202 669.00 | |
FZ Charges sociales | | | 70 338.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 398.00 | |
GE Autres charges | | | 77.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 172 747.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 78 504.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 16.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 669.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 669.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 654.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 70 851.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 831.00 | | | 5 831.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 31 837.00 | | | 31 837.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 343.00 | | | 6 343.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 343.00 | | | 6 343.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 343.00 | | | -6 343.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 350.00 | | | 14 350.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 251 267.00 | | | 1 251 267.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 201 110.00 | | | 1 201 110.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 50 157.00 | | | 50 157.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 045 002.00 | | 3 195.00 | 1 045 002.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 529.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 048 197.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 010 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 35 668.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 010 000.00 | | | 1 010 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 32 571.00 | | 3 097.00 | 32 571.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 431.00 | | 98.00 | 2 431.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 455.00 | 2 398.00 | | 28 455.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 455.00 | 2 398.00 | | 28 455.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 98 471.00 | 98 471.00 | | 98 471.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 51 439.00 | 51 439.00 | | 51 439.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 972.00 | 32 972.00 | | 32 972.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 819.00 | 3 819.00 | | 3 819.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 074.00 | 1 074.00 | | 1 074.00 |
UT Autres immobilisations financières | 191.00 | | | 191.00 |
UX Autres créances clients | 17 528.00 | | | 17 528.00 |
VB T. V. A. | 1 174.00 | | | 1 174.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 207 885.00 | 101 112.00 | 106 773.00 | 207 885.00 |
VI Groupe et associés | 51 131.00 | 51 131.00 | | 51 131.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 93 088.00 | | | 93 088.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 676.00 | 1 676.00 | | 1 676.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 496.00 | | | 9 496.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 748.00 | | | 4 748.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 138.00 | 32 946.00 | 191.00 | 33 138.00 |
VW T.V.A. | 1 841.00 | 1 841.00 | | 1 841.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 450 307.00 | 343 535.00 | 106 773.00 | 450 307.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 372.00 | | | 8 372.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 348.00 | | | 12 348.00 |
ST Autres comptes | 22 093.00 | | | 22 093.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 18 780.00 | | | 18 780.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |
YT Sous‐traitance | 170.00 | | | 170.00 |
YW Taxe professionnelle | 569.00 | | | 569.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 941.00 | | | 8 941.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 58 170.00 | | | 58 170.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 49 584.00 | | | 49 584.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 53 391.00 | | | 53 391.00 |