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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 490.00 | 183.00 | 1 307.00 | 1 490.00 |
AH Fonds commercial | 1 010 000.00 | | 1 010 000.00 | 1 010 000.00 |
AP Constructions | 3 965.00 | 3 965.00 | | 3 965.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 732.00 | 10 065.00 | 666.00 | 10 732.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 699.00 | 22 751.00 | 28 948.00 | 51 699.00 |
BH Autres immobilisations financières | 191.00 | | 191.00 | 191.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 080 415.00 | 36 964.00 | 1 043 451.00 | 1 080 415.00 |
BT Marchandises | 81 488.00 | | 81 488.00 | 81 488.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 193.00 | | 4 193.00 | 4 193.00 |
BZ Autres créances | 3 842.00 | | 3 842.00 | 3 842.00 |
CF Disponibilités | 18 026.00 | | 18 026.00 | 18 026.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 226.00 | | 3 226.00 | 3 226.00 |
CJ TOTAL (II) | 110 775.00 | | 110 775.00 | 110 775.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 191 190.00 | 36 964.00 | 1 154 226.00 | 1 191 190.00 |
CU Autres participations | 2 338.00 | | 2 338.00 | 2 338.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 610 000.00 | | | 610 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 61 000.00 | | | 61 000.00 |
DG Autres réserves | 107 369.00 | | | 107 369.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 914.00 | | | 72 914.00 |
DL TOTAL (I) | 851 283.00 | | | 851 283.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 51 695.00 | | | 51 695.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 48 548.00 | | | 48 548.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 85 301.00 | | | 85 301.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 106 557.00 | | | 106 557.00 |
EA Autres dettes | 10 842.00 | | | 10 842.00 |
EC TOTAL (IV) | 302 943.00 | | | 302 943.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 154 226.00 | | | 1 154 226.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 280 932.00 | | | 280 932.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 13 977.00 | | | 13 977.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 264 333.00 | | 1 264 333.00 | 1 264 333.00 |
FG Production vendue services | 13 531.00 | | 13 531.00 | 13 531.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 277 864.00 | | 1 277 864.00 | 1 277 864.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 449.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 304.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 282 618.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 883 775.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -184.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 51 101.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 934.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 166 183.00 | |
FZ Charges sociales | | | 70 112.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 777.00 | |
GE Autres charges | | | 38.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 183 736.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 98 882.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 13.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 148.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 148.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 135.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 96 747.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 449.00 | | | 449.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 31 439.00 | | | 31 439.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 913.00 | | | 1 913.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 913.00 | | | 1 913.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 913.00 | | | -1 913.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 920.00 | | | 21 920.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 282 631.00 | | | 1 282 631.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 209 717.00 | | | 1 209 717.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 72 914.00 | | | 72 914.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 048 197.00 | | 32 218.00 | 1 048 197.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 529.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 080 415.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 011 490.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 66 396.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 010 000.00 | | 1 490.00 | 1 010 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 35 668.00 | | 30 728.00 | 35 668.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 529.00 | | | 2 529.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 188.00 | 3 777.00 | | 33 188.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 183.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 188.00 | 3 594.00 | | 33 188.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 85 301.00 | 85 301.00 | | 85 301.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 70 200.00 | 70 200.00 | | 70 200.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 563.00 | 32 563.00 | | 32 563.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 842.00 | 10 842.00 | | 10 842.00 |
UT Autres immobilisations financières | 191.00 | | 191.00 | 191.00 |
UX Autres créances clients | 4 193.00 | 4 193.00 | | 4 193.00 |
VB T. V. A. | 2 266.00 | 2 266.00 | | 2 266.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 51 695.00 | 29 684.00 | 22 011.00 | 51 695.00 |
VI Groupe et associés | 48 548.00 | 48 548.00 | | 48 548.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 99 055.00 | | | 99 055.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 542.00 | 542.00 | | 542.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 782.00 | 1 782.00 | | 1 782.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 034.00 | 1 034.00 | | 1 034.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 226.00 | 3 226.00 | | 3 226.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 452.00 | 11 260.00 | 191.00 | 11 452.00 |
VW T.V.A. | 2 012.00 | 2 012.00 | | 2 012.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 302 943.00 | 280 932.00 | 22 011.00 | 302 943.00 |