| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 490.00 | 481.00 | 1 009.00 | 1 490.00 |
AH Fonds commercial | 1 010 000.00 | | 1 010 000.00 | 1 010 000.00 |
AP Constructions | 3 965.00 | 3 965.00 | | 3 965.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 732.00 | 10 301.00 | 431.00 | 10 732.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 377.00 | 30 750.00 | 21 628.00 | 52 377.00 |
BH Autres immobilisations financières | 191.00 | | 191.00 | 191.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 081 093.00 | 45 496.00 | 1 035 597.00 | 1 081 093.00 |
BT Marchandises | 80 230.00 | | 80 230.00 | 80 230.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 156.00 | | 9 156.00 | 9 156.00 |
BZ Autres créances | 6 731.00 | | 6 731.00 | 6 731.00 |
CF Disponibilités | 94 228.00 | | 94 228.00 | 94 228.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 219.00 | | 1 219.00 | 1 219.00 |
CJ TOTAL (II) | 191 564.00 | | 191 564.00 | 191 564.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 272 657.00 | 45 496.00 | 1 227 161.00 | 1 272 657.00 |
CU Autres participations | 2 338.00 | | 2 338.00 | 2 338.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 610 000.00 | | | 610 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 61 000.00 | | | 61 000.00 |
DG Autres réserves | 180 283.00 | | | 180 283.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 468.00 | | | 73 468.00 |
DL TOTAL (I) | 924 750.00 | | | 924 750.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 011.00 | | | 22 011.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 554.00 | | | 39 554.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 105 598.00 | | | 105 598.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 115 837.00 | | | 115 837.00 |
EA Autres dettes | 19 410.00 | | | 19 410.00 |
EC TOTAL (IV) | 302 411.00 | | | 302 411.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 227 161.00 | | | 1 227 161.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 287 864.00 | | | 287 864.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 275 042.00 | | 1 275 042.00 | 1 275 042.00 |
FG Production vendue services | 14 375.00 | | 14 375.00 | 14 375.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 289 417.00 | | 1 289 417.00 | 1 289 417.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 223.00 | |
FQ Autres produits | | | 233.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 295 873.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 891 250.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 258.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 48 656.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 335.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 165 264.00 | |
FZ Charges sociales | | | 69 743.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 532.00 | |
GE Autres charges | | | 548.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 196 585.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 99 288.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 480.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 480.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -480.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 98 808.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 223.00 | | | 6 223.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 33 505.00 | | | 33 505.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 286.00 | | | 3 286.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 286.00 | | | 3 286.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 286.00 | | | -3 286.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 22 054.00 | | | 22 054.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 295 873.00 | | | 1 295 873.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 222 406.00 | | | 1 222 406.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 73 468.00 | | | 73 468.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 080 415.00 | | 678.00 | 1 080 415.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 160.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 529.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 081 093.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 011 490.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 67 074.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 011 490.00 | | | 1 011 490.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 66 396.00 | | 678.00 | 66 396.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 529.00 | | | 2 529.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 964.00 | 8 532.00 | | 36 964.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 183.00 | 298.00 | | 183.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 781.00 | 8 234.00 | | 36 781.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 105 598.00 | 105 598.00 | | 105 598.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 75 900.00 | 75 900.00 | | 75 900.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 577.00 | 32 577.00 | | 32 577.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 495.00 | 2 495.00 | | 2 495.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 410.00 | 19 410.00 | | 19 410.00 |
UT Autres immobilisations financières | 191.00 | | 191.00 | 191.00 |
UX Autres créances clients | 9 156.00 | 9 156.00 | | 9 156.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 570.00 | 570.00 | | 570.00 |
VB T. V. A. | 1 532.00 | 1 532.00 | | 1 532.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 22 011.00 | 7 464.00 | 14 547.00 | 22 011.00 |
VI Groupe et associés | 39 554.00 | 39 554.00 | | 39 554.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 32 666.00 | | | 32 666.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 707.00 | | | 15 707.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 909.00 | 2 909.00 | | 2 909.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 199.00 | 5 199.00 | | 5 199.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 219.00 | 1 219.00 | | 1 219.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 298.00 | 17 107.00 | 191.00 | 17 298.00 |
VW T.V.A. | 1 955.00 | 1 955.00 | | 1 955.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 302 411.00 | 287 864.00 | 14 547.00 | 302 411.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 159.00 | | | 10 159.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 361.00 | | | 13 361.00 |
ST Autres comptes | 17 232.00 | | | 17 232.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 17 561.00 | | | 17 561.00 |
YT Sous‐traitance | 187.00 | | | 187.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 315.00 | | | 315.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 176.00 | | | 1 176.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 335.00 | | | 11 335.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 58 085.00 | | | 58 085.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 45 215.00 | | | 45 215.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 48 656.00 | | | 48 656.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |