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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 490.00 | 1 375.00 | 115.00 | 1 490.00 |
AH Fonds commercial | 1 010 000.00 | | 1 010 000.00 | 1 010 000.00 |
AP Constructions | 82 251.00 | 23 771.00 | 58 480.00 | 82 251.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 560.00 | 12 134.00 | 2 426.00 | 14 560.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 86 445.00 | 62 540.00 | 23 904.00 | 86 445.00 |
BH Autres immobilisations financières | 31.00 | | 31.00 | 31.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 197 116.00 | 99 820.00 | 1 097 295.00 | 1 197 116.00 |
BT Marchandises | 99 658.00 | | 99 658.00 | 99 658.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 98 867.00 | | 98 867.00 | 98 867.00 |
BZ Autres créances | 17 765.00 | | 17 765.00 | 17 765.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 80 077.00 | | 80 077.00 | 80 077.00 |
CF Disponibilités | 155 371.00 | | 155 371.00 | 155 371.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 783.00 | | 1 783.00 | 1 783.00 |
CJ TOTAL (II) | 453 521.00 | | 453 521.00 | 453 521.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 650 637.00 | 99 820.00 | 1 550 817.00 | 1 650 637.00 |
CU Autres participations | 2 338.00 | | 2 338.00 | 2 338.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 610 000.00 | | | 610 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 61 000.00 | | | 61 000.00 |
DG Autres réserves | 396 153.00 | | | 396 153.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 101 211.00 | | | 101 211.00 |
DL TOTAL (I) | 1 168 364.00 | | | 1 168 364.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 80 591.00 | | | 80 591.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 283.00 | | | 17 283.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 126 047.00 | | | 126 047.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 156 272.00 | | | 156 272.00 |
EA Autres dettes | 2 260.00 | | | 2 260.00 |
EC TOTAL (IV) | 382 452.00 | | | 382 452.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 550 817.00 | | | 1 550 817.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 321 736.00 | | | 321 736.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 782 461.00 | | 1 782 461.00 | 1 782 461.00 |
FG Production vendue services | 21 233.00 | | 21 233.00 | 21 233.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 803 695.00 | | 1 803 695.00 | 1 803 695.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 279.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 109.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 812 082.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 345 717.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 423.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 50 982.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 618.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 180 273.00 | |
FZ Charges sociales | | | 71 148.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 023.00 | |
GE Autres charges | | | 528.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 675 867.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 136 216.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 48.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 48.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 774.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 774.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 726.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 134 490.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 279.00 | | | 6 279.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 42 421.00 | | | 42 421.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 844.00 | | | 1 844.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 844.00 | | | 1 844.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 844.00 | | | -1 844.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 31 434.00 | | | 31 434.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 812 131.00 | | | 1 812 131.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 710 920.00 | | | 1 710 920.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 101 211.00 | | | 101 211.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 196 427.00 | | 689.00 | 1 196 427.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 369.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 197 116.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 011 490.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 183 256.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 011 490.00 | | | 1 011 490.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 182 567.00 | | 689.00 | 182 567.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 369.00 | | | 2 369.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 78 797.00 | 21 023.00 | | 78 797.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 077.00 | 298.00 | | 1 077.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 77 720.00 | 20 725.00 | | 77 720.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 126 047.00 | 126 047.00 | | 126 047.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 86 072.00 | 86 072.00 | | 86 072.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 827.00 | 54 827.00 | | 54 827.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 717.00 | 12 717.00 | | 12 717.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 260.00 | 2 260.00 | | 2 260.00 |
UT Autres immobilisations financières | 31.00 | | 31.00 | 31.00 |
UX Autres créances clients | 98 867.00 | 98 867.00 | | 98 867.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 325.00 | 325.00 | | 325.00 |
VB T. V. A. | 3 403.00 | 3 403.00 | | 3 403.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 80 591.00 | 19 874.00 | 60 717.00 | 80 591.00 |
VI Groupe et associés | 17 283.00 | 17 283.00 | | 17 283.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 042.00 | | | 24 042.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 640.00 | 640.00 | | 640.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 037.00 | 14 037.00 | | 14 037.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 783.00 | 1 783.00 | | 1 783.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 118 447.00 | 118 415.00 | 31.00 | 118 447.00 |
VW T.V.A. | 2 016.00 | 2 016.00 | | 2 016.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 382 452.00 | 321 736.00 | 60 717.00 | 382 452.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 547.00 | | | 9 547.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 975.00 | | | 12 975.00 |
ST Autres comptes | 20 454.00 | | | 20 454.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 17 386.00 | | | 17 386.00 |
YT Sous‐traitance | 168.00 | | | 168.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 071.00 | | | 1 071.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 618.00 | | | 10 618.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 66 421.00 | | | 66 421.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 57 192.00 | | | 57 192.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 50 982.00 | | | 50 982.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |