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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 8 803.00 | 8 803.00 | | 8 803.00 |
AN Terrains | 323 700.00 | | 323 700.00 | 323 700.00 |
AP Constructions | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 2 667.00 | 2 591.00 | 76.00 | 2 667.00 |
BJ TOTAL (I) | 335 171.00 | 11 395.00 | 323 776.00 | 335 171.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 128 124.00 | | 128 124.00 | 128 124.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 963.00 | | 16 963.00 | 16 963.00 |
BZ Autres créances | 2 150 709.00 | | 2 150 709.00 | 2 150 709.00 |
CF Disponibilités | 3 447.00 | | 3 447.00 | 3 447.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 299 245.00 | | 2 299 245.00 | 2 299 245.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 634 417.00 | 11 395.00 | 2 623 021.00 | 2 634 417.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 446 520.00 | 446 520.00 | | 446 520.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 102 064.00 | 102 064.00 | | 102 064.00 |
DD Réserve légale (1) | 44 652.00 | 44 652.00 | | 44 652.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1 093.00 | 1 093.00 | | 1 093.00 |
DG Autres réserves | 230 320.00 | 230 320.00 | | 230 320.00 |
DH Report à nouveau | 708 833.00 | 736 707.00 | | 708 833.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 726 843.00 | -27 873.00 | | 726 843.00 |
DK Provisions réglementées | | 146 213.00 | | |
DL TOTAL (I) | 2 260 327.00 | 1 679 697.00 | | 2 260 327.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 636.00 | 11 467.00 | | 23 636.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 361.00 | | | 1 361.00 |
EA Autres dettes | 337 696.00 | | | 337 696.00 |
EC TOTAL (IV) | 362 694.00 | 11 467.00 | | 362 694.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 623 021.00 | 1 691 164.00 | | 2 623 021.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 362 694.00 | 11 467.00 | | 362 694.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 16 764.00 | | 16 764.00 | 16 764.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 764.00 | | 16 764.00 | 16 764.00 |
FQ Autres produits | | | 3 388.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 20 153.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 188.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 28 655.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 226.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 465.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 55 536.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -35 382.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 37.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 929.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 967.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 967.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -30 414.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 135 250.00 | | | 1 135 250.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 148 503.00 | 3 681.00 | | 148 503.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 283 753.00 | 3 681.00 | | 1 283 753.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 186 509.00 | | | 186 509.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 290.00 | 2 361.00 | | 2 290.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 188 799.00 | 2 361.00 | | 188 799.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 094 954.00 | 1 320.00 | | 1 094 954.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 337 696.00 | | | 337 696.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 308 875.00 | 11 201.00 | | 1 308 875.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 582 031.00 | 39 075.00 | | 582 031.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 726 843.00 | -27 873.00 | | 726 843.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 636.00 | 23 636.00 | | 23 636.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 167 672.00 | 2 167 672.00 | | 2 167 672.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 362 693.00 | 362 693.00 | | 362 693.00 |