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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 8 803.00 | 8 803.00 | | 8 803.00 |
AN Terrains | 323 700.00 | | 323 700.00 | 323 700.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 667.00 | 2 591.00 | 76.00 | 2 667.00 |
BJ TOTAL (I) | 335 171.00 | 11 395.00 | 323 776.00 | 335 171.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 45 692.00 | | 45 692.00 | 45 692.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 261.00 | | 2 261.00 | 2 261.00 |
BZ Autres créances | 167 661.00 | | 167 661.00 | 167 661.00 |
CF Disponibilités | 34 463.00 | | 34 463.00 | 34 463.00 |
CJ TOTAL (II) | 250 078.00 | | 250 078.00 | 250 078.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 585 250.00 | 11 395.00 | 573 854.00 | 585 250.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 446 520.00 | 446 520.00 | | 446 520.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 102 064.00 | 102 064.00 | | 102 064.00 |
DD Réserve légale (1) | 44 652.00 | 44 652.00 | | 44 652.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1 093.00 | 1 093.00 | | 1 093.00 |
DH Report à nouveau | -23 168.00 | -11 018.00 | | -23 168.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 958.00 | -12 149.00 | | -1 958.00 |
DL TOTAL (I) | 569 203.00 | 571 161.00 | | 569 203.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 651.00 | 5 346.00 | | 4 651.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 651.00 | 5 346.00 | | 4 651.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 573 854.00 | 576 507.00 | | 573 854.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 651.00 | 5 346.00 | | 4 651.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 17 378.00 | | 17 378.00 | 17 378.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 17 378.00 | | 17 378.00 | 17 378.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 378.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 14 449.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 175.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 777.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 402.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 023.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 64.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 64.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 64.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 958.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 10 709.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 10 709.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -10 709.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 443.00 | 5 585.00 | | 17 443.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 402.00 | 17 735.00 | | 19 402.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 958.00 | -12 149.00 | | -1 958.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 804.00 | | | 8 804.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 804.00 | | | 8 804.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 651.00 | 4 651.00 | | 4 651.00 |
UX Autres créances clients | 2 261.00 | 2 261.00 | | 2 261.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 166 910.00 | 166 910.00 | | 166 910.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 169 921.00 | 169 921.00 | | 169 921.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 651.00 | 4 651.00 | | 4 651.00 |