| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 8 803.00 | 8 803.00 | | 8 803.00 |
AN Terrains | 9 668.00 | | 9 668.00 | 9 668.00 |
AP Constructions | 402 052.00 | 219 745.00 | 182 306.00 | 402 052.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 87 223.00 | 87 223.00 | | 87 223.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 938.00 | 39 938.00 | | 39 938.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 667.00 | 2 591.00 | 76.00 | 2 667.00 |
BJ TOTAL (I) | 550 354.00 | 358 303.00 | 192 051.00 | 550 354.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 133 312.00 | | 133 312.00 | 133 312.00 |
BZ Autres créances | 1 360 517.00 | | 1 360 517.00 | 1 360 517.00 |
CF Disponibilités | 5 283.00 | | 5 283.00 | 5 283.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 499 113.00 | | 1 499 113.00 | 1 499 113.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 049 468.00 | 358 303.00 | 1 691 164.00 | 2 049 468.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 446 520.00 | 446 520.00 | | 446 520.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 102 064.00 | 102 064.00 | | 102 064.00 |
DD Réserve légale (1) | 44 652.00 | 44 652.00 | | 44 652.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1 093.00 | 1 093.00 | | 1 093.00 |
DG Autres réserves | 230 320.00 | 230 320.00 | | 230 320.00 |
DH Report à nouveau | 736 707.00 | 760 282.00 | | 736 707.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -27 873.00 | -23 575.00 | | -27 873.00 |
DK Provisions réglementées | 146 213.00 | 147 533.00 | | 146 213.00 |
DL TOTAL (I) | 1 679 697.00 | 1 708 891.00 | | 1 679 697.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 467.00 | 37 087.00 | | 11 467.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 467.00 | 37 087.00 | | 11 467.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 691 164.00 | 1 745 979.00 | | 1 691 164.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 11 467.00 | 37 087.00 | | 11 467.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 596.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 640.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 851.00 | |
GE Autres charges | | | 625.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 36 714.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -36 712.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 36.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 482.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 518.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 518.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -29 193.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 681.00 | 3 960.00 | | 3 681.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 681.00 | 3 960.00 | | 3 681.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 361.00 | 5 296.00 | | 2 361.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 361.00 | 5 296.00 | | 2 361.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 320.00 | -1 335.00 | | 1 320.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 201.00 | 153 521.00 | | 11 201.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 39 075.00 | 177 097.00 | | 39 075.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -27 873.00 | -23 575.00 | | -27 873.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 550 354.00 | | | 550 354.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 668.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 550 354.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 529 214.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 529 214.00 | | | 529 214.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 668.00 | | | 2 668.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 467.00 | 11 467.00 | | 11 467.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 360 517.00 | 1 360 517.00 | | 1 360 517.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 467.00 | 11 467.00 | | 11 467.00 |