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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 8 803.00 | 8 803.00 | | 8 803.00 |
AN Terrains | 323 700.00 | | 323 700.00 | 323 700.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 667.00 | 2 591.00 | 76.00 | 2 667.00 |
BJ TOTAL (I) | 335 171.00 | 11 395.00 | 323 776.00 | 335 171.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 60 141.00 | | 60 141.00 | 60 141.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 3 013.00 | | 3 013.00 | 3 013.00 |
BZ Autres créances | 167 801.00 | | 167 801.00 | 167 801.00 |
CF Disponibilités | 21 775.00 | | 21 775.00 | 21 775.00 |
CJ TOTAL (II) | 252 731.00 | | 252 731.00 | 252 731.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 587 903.00 | 11 395.00 | 576 507.00 | 587 903.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 446 520.00 | 446 520.00 | | 446 520.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 102 064.00 | 102 064.00 | | 102 064.00 |
DD Réserve légale (1) | 44 652.00 | 44 652.00 | | 44 652.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1 093.00 | 1 093.00 | | 1 093.00 |
DH Report à nouveau | -11 018.00 | -6 941.00 | | -11 018.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -12 149.00 | -4 077.00 | | -12 149.00 |
DL TOTAL (I) | 571 161.00 | 583 311.00 | | 571 161.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 346.00 | 8 563.00 | | 5 346.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 346.00 | 8 563.00 | | 5 346.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 576 507.00 | 591 874.00 | | 576 507.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 346.00 | 8 563.00 | | 5 346.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 435.00 | | 5 435.00 | 5 435.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 435.00 | | 5 435.00 | 5 435.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 436.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 585.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 869.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 570.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 025.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 588.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 23.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 125.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 149.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 149.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 439.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 709.00 | | | 10 709.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 709.00 | | | 10 709.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 709.00 | | | -10 709.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 585.00 | 39 221.00 | | 5 585.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 735.00 | 43 298.00 | | 17 735.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -12 149.00 | -4 077.00 | | -12 149.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 395.00 | | | 11 395.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 804.00 | | | 8 804.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 591.00 | | | 2 591.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 346.00 | 5 346.00 | | 5 346.00 |
UX Autres créances clients | 3 013.00 | 3 013.00 | | 3 013.00 |
VC Groupe et associés | 166 910.00 | 166 910.00 | | 166 910.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 891.00 | 891.00 | | 891.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 170 814.00 | 170 814.00 | | 170 814.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 346.00 | 5 346.00 | | 5 346.00 |