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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 605.00 | 1 203.00 | 1 401.00 | 2 605.00 |
AH Fonds commercial | 81 444.00 | | 81 444.00 | 81 444.00 |
AN Terrains | 62 034.00 | 3 848.00 | 58 186.00 | 62 034.00 |
AP Constructions | 2 117 608.00 | 1 325 402.00 | 792 205.00 | 2 117 608.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 482 581.00 | 349 188.00 | 133 393.00 | 482 581.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 443 662.00 | 404 938.00 | 38 723.00 | 443 662.00 |
BD Autres titres immobilisés | 46 534.00 | | 46 534.00 | 46 534.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 339.00 | | 4 339.00 | 4 339.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 240 810.00 | 2 084 582.00 | 1 156 228.00 | 3 240 810.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 415 033.00 | | 415 033.00 | 415 033.00 |
BN En cours de production de biens | 154 219.00 | | 154 219.00 | 154 219.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 451 348.00 | 55 643.00 | 395 704.00 | 451 348.00 |
BT Marchandises | 1 488 067.00 | 76 115.00 | 1 411 951.00 | 1 488 067.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 273 305.00 | 111 165.00 | 1 162 140.00 | 1 273 305.00 |
BZ Autres créances | 291 043.00 | | 291 043.00 | 291 043.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 40 507.00 | | 40 507.00 | 40 507.00 |
CF Disponibilités | 302 430.00 | | 302 430.00 | 302 430.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 764.00 | | 19 764.00 | 19 764.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 435 720.00 | 242 924.00 | 4 192 796.00 | 4 435 720.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 676 531.00 | 2 327 506.00 | 5 349 024.00 | 7 676 531.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 44 480.00 | | | 44 480.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 126 771.00 | | | 126 771.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 1 227 102.00 | | | 1 227 102.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 120 869.00 | | | 120 869.00 |
DJ Subventions d’investissement | 60 585.00 | | | 60 585.00 |
DL TOTAL (I) | 1 583 809.00 | | | 1 583 809.00 |
DP Provisions pour risques | 204 700.00 | | | 204 700.00 |
DR TOTAL (IV) | 204 700.00 | | | 204 700.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 560.00 | | | 28 560.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 405 102.00 | | | 2 405 102.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 18 326.00 | | | 18 326.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 777 953.00 | | | 777 953.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 317 724.00 | | | 317 724.00 |
EA Autres dettes | 9 847.00 | | | 9 847.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 560 514.00 | | | 3 560 514.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 349 024.00 | | | 5 349 024.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 531 020.00 | | | 3 531 020.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 374.00 | | | 1 374.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 793 942.00 | 23 070.00 | 2 817 012.00 | 2 793 942.00 |
FD Production vendue biens | 2 004 125.00 | | 2 004 125.00 | 2 004 125.00 |
FG Production vendue services | 1 118 598.00 | 10 982.00 | 1 129 580.00 | 1 118 598.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 916 666.00 | 34 052.00 | 5 950 718.00 | 5 916 666.00 |
FM Production stockée | | | 3 404.00 | |
FN Production immobilisée | | | 56 718.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 200 469.00 | |
FQ Autres produits | | | 639.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 213 950.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 714 812.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -82 393.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 821 837.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -98 375.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 038 734.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 121 030.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 909 140.00 | |
FZ Charges sociales | | | 264 812.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 136 571.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 152 164.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 50 000.00 | |
GE Autres charges | | | 35 458.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 063 795.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 150 154.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 4.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 746.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 750.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 64 183.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 64 183.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -62 432.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 87 722.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 670.00 | | | 14 670.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 64.00 | | | 64.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 8 364.00 | | | 8 364.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 200.00 | | | 3 200.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 24 113.00 | | | 24 113.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 27 313.00 | | | 27 313.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 25 513.00 | | | 25 513.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 143.00 | | | 12 143.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 37 656.00 | | | 37 656.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 343.00 | | | -10 343.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -43 491.00 | | | -43 491.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 243 013.00 | | | 6 243 013.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 122 143.00 | | | 6 122 143.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 120 869.00 | | | 120 869.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 570.00 | | | 5 570.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 133 352.00 | | | 3 133 352.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 50 874.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 240 811.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 605.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 105 888.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 001 269.00 | | | 3 001 269.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 49 639.00 | | | 49 639.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 965 763.00 | 136 572.00 | 17 752.00 | 1 965 763.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 000.00 | 204.00 | | 1 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 964 763.00 | 136 368.00 | 17 752.00 | 1 964 763.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 177 300.00 | 50 000.00 | 22 600.00 | 177 300.00 |
7C TOTAL GENERAL | 177 300.00 | 50 000.00 | 22 600.00 | 177 300.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 50 000.00 | 22 600.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 356 282.00 | 2 356 282.00 | | 2 356 282.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 777 954.00 | 777 954.00 | | 777 954.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 58 667.00 | 58 667.00 | | 58 667.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 340.00 | | | 4 340.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 374.00 | 1 374.00 | | 1 374.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 27 186.00 | 16 018.00 | 11 168.00 | 27 186.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 898.00 | | | 19 898.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 765.00 | | | 19 765.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 588 454.00 | 1 584 114.00 | 4 340.00 | 1 588 454.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 542 188.00 | 3 531 021.00 | 11 168.00 | 3 542 188.00 |