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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 083.00 | 6 328.00 | 14 754.00 | 21 083.00 |
AH Fonds commercial | 81 444.00 | | 81 444.00 | 81 444.00 |
AN Terrains | 62 034.00 | 5 077.00 | 56 956.00 | 62 034.00 |
AP Constructions | 2 133 341.00 | 1 604 624.00 | 528 716.00 | 2 133 341.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 101 995.00 | 623 986.00 | 478 009.00 | 1 101 995.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 689 906.00 | 460 869.00 | 229 036.00 | 689 906.00 |
BD Autres titres immobilisés | 51 555.00 | | 51 555.00 | 51 555.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 339.00 | | 4 339.00 | 4 339.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 145 700.00 | 2 700 887.00 | 1 444 813.00 | 4 145 700.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 258 373.00 | 5 459.00 | 252 913.00 | 258 373.00 |
BN En cours de production de biens | 120 153.00 | | 120 153.00 | 120 153.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 660 928.00 | 133 559.00 | 527 369.00 | 660 928.00 |
BT Marchandises | 2 072 083.00 | 259 560.00 | 1 812 523.00 | 2 072 083.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 48 219.00 | | 48 219.00 | 48 219.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 308 971.00 | 84 276.00 | 1 224 695.00 | 1 308 971.00 |
BZ Autres créances | 164 571.00 | | 164 571.00 | 164 571.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 46 683.00 | | 46 683.00 | 46 683.00 |
CF Disponibilités | 224 758.00 | | 224 758.00 | 224 758.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 158.00 | | 17 158.00 | 17 158.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 921 902.00 | 482 856.00 | 4 439 046.00 | 4 921 902.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 067 603.00 | 3 183 743.00 | 5 883 859.00 | 9 067 603.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 176 960.00 | | | 176 960.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 1 859 167.00 | | | 1 859 167.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -35 386.00 | | | -35 386.00 |
DJ Subventions d’investissement | 75 557.00 | | | 75 557.00 |
DL TOTAL (I) | 2 080 299.00 | | | 2 080 299.00 |
DP Provisions pour risques | 176 882.00 | | | 176 882.00 |
DR TOTAL (IV) | 176 882.00 | | | 176 882.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 271 711.00 | | | 271 711.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 000 190.00 | | | 2 000 190.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 35 396.00 | | | 35 396.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 627 828.00 | | | 627 828.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 479 464.00 | | | 479 464.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 191 088.00 | | | 191 088.00 |
EA Autres dettes | 20 998.00 | | | 20 998.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 626 677.00 | | | 3 626 677.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 883 859.00 | | | 5 883 859.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 383 605.00 | | | 3 383 605.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 984 133.00 | 25 755.00 | 3 009 889.00 | 2 984 133.00 |
FD Production vendue biens | 995 570.00 | 107 306.00 | 1 102 876.00 | 995 570.00 |
FG Production vendue services | 1 569 171.00 | 3 762.00 | 1 572 933.00 | 1 569 171.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 548 875.00 | 136 824.00 | 5 685 700.00 | 5 548 875.00 |
FM Production stockée | | | 190 814.00 | |
FN Production immobilisée | | | 47 373.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 491 581.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 980.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 419 449.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 555 612.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -93 916.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 710 243.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -685.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 072 227.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 116 667.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 022 098.00 | |
FZ Charges sociales | | | 305 396.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 256 845.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 403 595.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 12 200.00 | |
GE Autres charges | | | 119 908.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 480 193.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -60 743.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 5.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 532.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 538.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 32 396.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 32 396.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -28 858.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -89 602.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 31 691.00 | | | 31 691.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 881.00 | | | 1 881.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 534.00 | | | 14 534.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 534.00 | | | 14 534.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 340.00 | | | 340.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 340.00 | | | 340.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 193.00 | | | 14 193.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -40 022.00 | | | -40 022.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 437 522.00 | | | 6 437 522.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 472 908.00 | | | 6 472 908.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -35 386.00 | | | -35 386.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 132.00 | | | 4 132.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 79 611.00 | 79 611.00 | | 79 611.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 627 829.00 | 627 829.00 | | 627 829.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 479 464.00 | 479 464.00 | | 479 464.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 191 088.00 | 191 088.00 | | 191 088.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 998.00 | 20 998.00 | | 20 998.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 340.00 | | 4 340.00 | 4 340.00 |
UX Autres créances clients | 1 308 972.00 | 1 308 972.00 | | 1 308 972.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 271 711.00 | 64 035.00 | 207 676.00 | 271 711.00 |
VI Groupe et associés | 1 920 580.00 | 1 920 580.00 | | 1 920 580.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 65 776.00 | | | 65 776.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 164 572.00 | 164 572.00 | | 164 572.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 158.00 | 17 158.00 | | 17 158.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 495 042.00 | 1 490 702.00 | 4 340.00 | 1 495 042.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 591 282.00 | 3 383 605.00 | 207 676.00 | 3 591 282.00 |