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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 151.00 | 2 631.00 | 2 519.00 | 5 151.00 |
AH Fonds commercial | 81 444.00 | | 81 444.00 | 81 444.00 |
AN Terrains | 62 034.00 | 4 258.00 | 57 776.00 | 62 034.00 |
AP Constructions | 2 130 165.00 | 1 418 673.00 | 711 491.00 | 2 130 165.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 840 006.00 | 387 376.00 | 452 629.00 | 840 006.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 465 438.00 | 413 059.00 | 52 379.00 | 465 438.00 |
BD Autres titres immobilisés | 47 818.00 | | 47 818.00 | 47 818.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 339.00 | | 4 339.00 | 4 339.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 636 398.00 | 2 225 999.00 | 1 410 398.00 | 3 636 398.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 348 573.00 | | 348 573.00 | 348 573.00 |
BN En cours de production de biens | 87 414.00 | | 87 414.00 | 87 414.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 573 064.00 | 100 480.00 | 472 583.00 | 573 064.00 |
BT Marchandises | 1 866 518.00 | 180 842.00 | 1 685 676.00 | 1 866 518.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 314 383.00 | 88 151.00 | 1 226 231.00 | 1 314 383.00 |
BZ Autres créances | 253 401.00 | | 253 401.00 | 253 401.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 40 507.00 | | 40 507.00 | 40 507.00 |
CF Disponibilités | 755 970.00 | | 755 970.00 | 755 970.00 |
CH Charges constatées d’avance | 69 304.00 | | 69 304.00 | 69 304.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 309 139.00 | 369 474.00 | 4 939 665.00 | 5 309 139.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 945 538.00 | 2 595 474.00 | 6 350 063.00 | 8 945 538.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 44 480.00 | | | 44 480.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 126 771.00 | | | 126 771.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 1 347 972.00 | | | 1 347 972.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 324 560.00 | | | 324 560.00 |
DJ Subventions d’investissement | 51 993.00 | | | 51 993.00 |
DL TOTAL (I) | 1 899 778.00 | | | 1 899 778.00 |
DP Provisions pour risques | 506 512.00 | | | 506 512.00 |
DR TOTAL (IV) | 506 512.00 | | | 506 512.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 268 141.00 | | | 268 141.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 384 393.00 | | | 2 384 393.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 21 512.00 | | | 21 512.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 842 759.00 | | | 842 759.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 394 178.00 | | | 394 178.00 |
EA Autres dettes | 32 788.00 | | | 32 788.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 943 773.00 | | | 3 943 773.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 350 063.00 | | | 6 350 063.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 699 795.00 | | | 3 699 795.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 746 305.00 | 23 148.00 | 2 769 453.00 | 2 746 305.00 |
FD Production vendue biens | 2 286 351.00 | | 2 286 351.00 | 2 286 351.00 |
FG Production vendue services | 1 268 897.00 | | 1 268 897.00 | 1 268 897.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 301 554.00 | 23 148.00 | 6 324 702.00 | 6 301 554.00 |
FM Production stockée | | | 54 911.00 | |
FN Production immobilisée | | | 86 435.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 261.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 213 413.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 446.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 686 170.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 931 750.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -378 451.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 255 963.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 66 459.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 175 147.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 179 943.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 972 926.00 | |
FZ Charges sociales | | | 277 584.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 184 742.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 293 951.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 332 412.00 | |
GE Autres charges | | | 15 439.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 307 871.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 378 299.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 4.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 396.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 401.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 51 175.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 51 175.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -49 774.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 328 525.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 15 412.00 | | | 15 412.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 90.00 | | | 90.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4 380.00 | | | 4 380.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 29 825.00 | | | 29 825.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 32 825.00 | | | 32 825.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | | | 90.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 16 466.00 | | | 16 466.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 556.00 | | | 16 556.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 16 269.00 | | | 16 269.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 234.00 | | | 20 234.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 720 397.00 | | | 6 720 397.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 395 837.00 | | | 6 395 837.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 324 560.00 | | | 324 560.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 132.00 | | | 4 132.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 240 811.00 | | | 3 240 811.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 52 158.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 636 398.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 151.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 497 645.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 605.00 | | | 2 605.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 105 888.00 | | | 3 105 888.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50 874.00 | | | 50 874.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 084 582.00 | 184 743.00 | 43 325.00 | 2 084 582.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 204.00 | 1 427.00 | | 1 204.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 083 378.00 | 183 316.00 | 43 325.00 | 2 083 378.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 131 759.00 | 281 322.00 | 131 759.00 | 131 759.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 242 924.00 | 293 951.00 | 167 401.00 | 242 924.00 |
7C TOTAL GENERAL | 242 924.00 | 293 951.00 | 167 401.00 | 242 924.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 293 951.00 | 167 401.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 30 861.00 | 30 861.00 | | 30 861.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 842 759.00 | 842 759.00 | | 842 759.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 386 321.00 | 2 386 321.00 | | 2 386 321.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 268 141.00 | 45 675.00 | 160 012.00 | 268 141.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 273 000.00 | | | 273 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 045.00 | | | 32 045.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 394 179.00 | 394 179.00 | | 394 179.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 922 261.00 | 3 699 795.00 | 160 012.00 | 3 922 261.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 120 870.00 | | | 120 870.00 |