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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 076.00 | 4 045.00 | 2 030.00 | 6 076.00 |
AH Fonds commercial | 81 444.00 | | 81 444.00 | 81 444.00 |
AN Terrains | 62 034.00 | 4 667.00 | 57 366.00 | 62 034.00 |
AP Constructions | 2 133 341.00 | 1 511 490.00 | 621 850.00 | 2 133 341.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 917 403.00 | 503 768.00 | 413 634.00 | 917 403.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 551 078.00 | 434 190.00 | 116 888.00 | 551 078.00 |
BD Autres titres immobilisés | 48 767.00 | | 48 767.00 | 48 767.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 339.00 | | 4 339.00 | 4 339.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 804 485.00 | 2 458 163.00 | 1 346 321.00 | 3 804 485.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 257 688.00 | 2 863.00 | 254 824.00 | 257 688.00 |
BN En cours de production de biens | 90 461.00 | | 90 461.00 | 90 461.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 499 806.00 | 122 603.00 | 377 203.00 | 499 806.00 |
BT Marchandises | 1 978 166.00 | 193 977.00 | 1 784 189.00 | 1 978 166.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 155 450.00 | 87 106.00 | 1 068 344.00 | 1 155 450.00 |
BZ Autres créances | 169 274.00 | | 169 274.00 | 169 274.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 6 683.00 | | 6 683.00 | 6 683.00 |
CF Disponibilités | 646 496.00 | | 646 496.00 | 646 496.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 510.00 | | 19 510.00 | 19 510.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 823 538.00 | 406 550.00 | 4 416 987.00 | 4 823 538.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 628 023.00 | 2 864 714.00 | 5 763 309.00 | 8 628 023.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 44 480.00 | | | 44 480.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 126 771.00 | | | 126 771.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 1 672 533.00 | | | 1 672 533.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 192 343.00 | | | 192 343.00 |
DJ Subventions d’investissement | 90 091.00 | | | 90 091.00 |
DL TOTAL (I) | 2 130 219.00 | | | 2 130 219.00 |
DP Provisions pour risques | 297 282.00 | | | 297 282.00 |
DR TOTAL (IV) | 297 282.00 | | | 297 282.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 337 487.00 | | | 337 487.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 080 742.00 | | | 2 080 742.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 54 980.00 | | | 54 980.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 466 660.00 | | | 466 660.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 391 719.00 | | | 391 719.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 217.00 | | | 4 217.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 335 806.00 | | | 3 335 806.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 763 309.00 | | | 5 763 309.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 009 115.00 | | | 3 009 115.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 702 440.00 | 28 353.00 | 2 730 793.00 | 2 702 440.00 |
FD Production vendue biens | 1 569 022.00 | | 1 569 022.00 | 1 569 022.00 |
FG Production vendue services | 1 457 353.00 | 2 875.00 | 1 460 228.00 | 1 457 353.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 728 816.00 | 31 228.00 | 5 760 044.00 | 5 728 816.00 |
FM Production stockée | | | -70 211.00 | |
FN Production immobilisée | | | 102 816.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 551 969.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 671.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 347 290.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 232 864.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -111 647.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 639 351.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 90 885.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 085 519.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 133 851.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 966 119.00 | |
FZ Charges sociales | | | 299 530.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 247 808.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 326 230.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 22 600.00 | |
GE Autres charges | | | 187 526.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 120 640.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 226 649.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 196.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 267.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 464.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 39 339.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 39 339.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -36 875.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 189 774.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 30 985.00 | | | 30 985.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 120.00 | | | 120.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 2 279.00 | | | 2 279.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 94.00 | | | 94.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 29 482.00 | | | 29 482.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 29 576.00 | | | 29 576.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 737.00 | | | 3 737.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 334.00 | | | 10 334.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 071.00 | | | 14 071.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15 504.00 | | | 15 504.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 936.00 | | | 12 936.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 379 331.00 | | | 6 379 331.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 186 987.00 | | | 6 186 987.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 192 343.00 | | | 192 343.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 132.00 | | | 4 132.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 636 398.00 | | | 3 636 398.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 53 107.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 804 485.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 076.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 663 858.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 151.00 | | | 5 151.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 497 645.00 | | | 3 497 645.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 52 158.00 | | | 52 158.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 226 000.00 | 247 809.00 | 15 645.00 | 2 226 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 631.00 | 1 415.00 | | 2 631.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 223 369.00 | 246 394.00 | 15 645.00 | 2 223 369.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 281 322.00 | 319 444.00 | 281 322.00 | 281 322.00 |
6T Sur comptes clients | 88 152.00 | 6 787.00 | 7 832.00 | 88 152.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 369 474.00 | 326 231.00 | 289 155.00 | 369 474.00 |
7C TOTAL GENERAL | 369 474.00 | 326 231.00 | 289 155.00 | 369 474.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 326 231.00 | 289 155.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 30 861.00 | 30 861.00 | | 30 861.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 466 660.00 | 466 660.00 | | 466 660.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 049 881.00 | 2 049 881.00 | | 2 049 881.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 217.00 | 4 217.00 | | 4 217.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 340.00 | | 4 340.00 | 4 340.00 |
UX Autres créances clients | 1 155 450.00 | 1 155 450.00 | | 1 155 450.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 337 487.00 | 65 776.00 | 248 653.00 | 337 487.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 121 000.00 | | | 121 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 51 654.00 | | | 51 654.00 |
VP Divers | 169 275.00 | 169 275.00 | | 169 275.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 391 720.00 | 391 720.00 | | 391 720.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 511.00 | 19 511.00 | | 19 511.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 348 576.00 | 1 344 236.00 | 4 340.00 | 1 348 576.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 280 827.00 | 3 009 116.00 | 248 653.00 | 3 280 827.00 |