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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 960.00 | 960.00 | | 960.00 |
AP Constructions | 218 381.00 | 217 294.00 | 1 088.00 | 218 381.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 587.00 | 18 587.00 | | 18 587.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 332.00 | 16 471.00 | 861.00 | 17 332.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 511.00 | | 3 511.00 | 3 511.00 |
BJ TOTAL (I) | 258 771.00 | 253 311.00 | 5 460.00 | 258 771.00 |
BT Marchandises | 435 674.00 | 52 933.00 | 382 741.00 | 435 674.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 444 050.00 | 22 888.00 | 421 163.00 | 444 050.00 |
BZ Autres créances | 89 213.00 | | 89 213.00 | 89 213.00 |
CF Disponibilités | 734 775.00 | | 734 775.00 | 734 775.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 759.00 | | 12 759.00 | 12 759.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 716 471.00 | 75 821.00 | 1 640 650.00 | 1 716 471.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 975 242.00 | 329 132.00 | 1 646 110.00 | 1 975 242.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 51 000.00 | | | 51 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 100.00 | | | 5 100.00 |
DG Autres réserves | 538 694.00 | | | 538 694.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 186 519.00 | | | 186 519.00 |
DL TOTAL (I) | 781 313.00 | | | 781 313.00 |
DP Provisions pour risques | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 72 913.00 | | | 72 913.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 272 525.00 | | | 272 525.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 221.00 | | | 1 221.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 380 928.00 | | | 380 928.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 114 364.00 | | | 114 364.00 |
EA Autres dettes | 7 845.00 | | | 7 845.00 |
EC TOTAL (IV) | 849 796.00 | | | 849 796.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 646 110.00 | | | 1 646 110.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 790 634.00 | | | 790 634.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 877 446.00 | 422 937.00 | 5 300 383.00 | 4 877 446.00 |
FG Production vendue services | 6 217.00 | | 6 217.00 | 6 217.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 883 663.00 | 422 937.00 | 5 306 599.00 | 4 883 663.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 737.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 44 555.00 | |
FQ Autres produits | | | 199.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 353 090.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 361 029.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 26 861.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 339 056.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 336.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 210 475.00 | |
FZ Charges sociales | | | 81 386.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 810.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 52 933.00 | |
GE Autres charges | | | 80.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 081 967.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 271 124.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 494.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 494.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 877.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 877.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 383.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 263 740.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 844.00 | | | 6 844.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 576.00 | | | 7 576.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 576.00 | | | 7 576.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 541.00 | | | 5 541.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 541.00 | | | 5 541.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 036.00 | | | 2 036.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 79 257.00 | | | 79 257.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 366 160.00 | | | 5 366 160.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 179 641.00 | | | 5 179 641.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 186 519.00 | | | 186 519.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 262 076.00 | | 844.00 | 262 076.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 511.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 149.00 | 258 771.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 960.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 149.00 | 254 300.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 960.00 | | | 960.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 257 695.00 | | 754.00 | 257 695.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 421.00 | | 90.00 | 3 421.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 255 651.00 | 1 810.00 | 4 149.00 | 255 651.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 960.00 | | | 960.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 254 691.00 | 1 810.00 | 4 149.00 | 254 691.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 37 711.00 | 52 933.00 | 37 711.00 | 37 711.00 |
6T Sur comptes clients | 22 888.00 | | | 22 888.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 60 598.00 | 52 933.00 | 37 711.00 | 60 598.00 |
7C TOTAL GENERAL | 75 598.00 | 52 933.00 | 37 711.00 | 75 598.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 52 933.00 | 37 711.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 380 928.00 | 380 928.00 | | 380 928.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 112.00 | 48 112.00 | | 48 112.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 188.00 | 45 188.00 | | 45 188.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 16 113.00 | 16 113.00 | | 16 113.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 845.00 | 7 845.00 | | 7 845.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 511.00 | | | 3 511.00 |
UX Autres créances clients | 416 677.00 | | | 416 677.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 27 374.00 | | | 27 374.00 |
VB T. V. A. | 82 268.00 | | | 82 268.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 72 913.00 | 13 751.00 | 59 162.00 | 72 913.00 |
VI Groupe et associés | 272 525.00 | 272 525.00 | | 272 525.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 007.00 | | | 13 007.00 |
VP Divers | 2 353.00 | | | 2 353.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 099.00 | 2 099.00 | | 2 099.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 592.00 | | | 4 592.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 759.00 | | | 12 759.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 549 533.00 | 546 022.00 | 3 511.00 | 549 533.00 |
VW T.V.A. | 2 853.00 | 2 853.00 | | 2 853.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 848 575.00 | 789 413.00 | 59 162.00 | 848 575.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 048.00 | | | 4 048.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 55 855.00 | | | 55 855.00 |
ST Autres comptes | 159 727.00 | | | 159 727.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 96 729.00 | | | 96 729.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 26 745.00 | | | 26 745.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 288.00 | | | 4 288.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 336.00 | | | 8 336.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 976 791.00 | | | 976 791.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 911 723.00 | | | 911 723.00 |
ZE Dividendes | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 339 056.00 | | | 339 056.00 |