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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 960.00 | 960.00 | | 960.00 |
AP Constructions | 216 381.00 | 217 777.00 | 604.00 | 216 381.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 587.00 | 18 587.00 | | 18 587.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 316.00 | 15 232.00 | 9 085.00 | 24 316.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 511.00 | | 3 511.00 | 3 511.00 |
BJ TOTAL (I) | 265 758.00 | 252 556.00 | 13 202.00 | 265 758.00 |
BT Marchandises | 573 079.00 | 5 736.00 | 571 343.00 | 573 079.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 35 347.00 | | 35 347.00 | 35 347.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 271 251.00 | 13 294.00 | 257 960.00 | 271 251.00 |
BZ Autres créances | 130 881.00 | | 130 881.00 | 130 881.00 |
CF Disponibilités | 813 811.00 | | 813 811.00 | 813 811.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 776.00 | | 7 776.00 | 7 776.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 836 149.00 | 19 030.00 | 1 817 118.00 | 1 836 149.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 101 906.00 | 271 586.00 | 1 830 320.00 | 2 101 906.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 51 000.00 | | | 51 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 100.00 | | | 5 100.00 |
DG Autres réserves | 710 043.00 | | | 710 043.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 108 292.00 | | | 108 292.00 |
DL TOTAL (I) | 874 435.00 | | | 874 435.00 |
DP Provisions pour risques | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 45 097.00 | | | 45 097.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 355 279.00 | | | 355 279.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 431 396.00 | | | 431 396.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 103 139.00 | | | 103 139.00 |
EA Autres dettes | 5 975.00 | | | 5 975.00 |
EC TOTAL (IV) | 940 885.00 | | | 940 885.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 830 320.00 | | | 1 830 320.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 783 423.00 | 306 529.00 | 5 089 952.00 | 4 783 423.00 |
FG Production vendue services | 14 983.00 | | 14 983.00 | 14 983.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 798 406.00 | 306 529.00 | 5 104 934.00 | 4 798 406.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 663.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 29 531.00 | |
FQ Autres produits | | | 150.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 136 279.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 067 944.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 170 583.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 368 023.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 489.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 213 045.00 | |
FZ Charges sociales | | | 82 042.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 833.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 15 158.00 | |
GE Autres charges | | | 143.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 933 260.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 203 019.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 876.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 876.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 876.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 194 143.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 978.00 | | | 1 978.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 559.00 | | | 6 559.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 538.00 | | | 8 538.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 59 378.00 | | | 59 378.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 59 378.00 | | | 59 378.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -50 841.00 | | | -50 841.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 35 010.00 | | | 35 010.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 144 816.00 | | | 5 144 816.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 036 524.00 | | | 5 036 524.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 308 292.00 | | | 308 292.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 254 249.00 | 1 833.00 | 3 526.00 | 254 249.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 960.00 | | | 960.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 253 289.00 | 1 833.00 | 3 526.00 | 253 289.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 5 997.00 | 5 736.00 | 5 997.00 | 5 997.00 |
6T Sur comptes clients | 22 888.00 | 9 422.00 | 19 015.00 | 22 888.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 28 884.00 | 15 158.00 | 25 012.00 | 28 884.00 |
7C TOTAL GENERAL | 43 884.00 | 15 158.00 | 25 012.00 | 43 884.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 355 279.00 | 355 279.00 | | 355 279.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 431 396.00 | 431 396.00 | | 431 396.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 975.00 | 5 975.00 | | 5 975.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 511.00 | | 3 511.00 | 3 511.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 45 097.00 | 14 902.00 | 30 195.00 | 45 097.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 103 138.00 | 103 136.00 | | 103 138.00 |
VS Charges constatées d’avance | 409 912.00 | 409 912.00 | | 409 912.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 413 423.00 | 409 912.00 | 3 511.00 | 413 423.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 940 885.00 | 910 690.00 | 30 195.00 | 940 885.00 |