| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 960.00 | 960.00 | | 960.00 |
AP Constructions | 218 381.00 | 217 618.00 | 764.00 | 218 381.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 587.00 | 18 587.00 | | 18 587.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 270.00 | 17 084.00 | 5 186.00 | 22 270.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 511.00 | | 3 511.00 | 3 511.00 |
BJ TOTAL (I) | 263 709.00 | 254 249.00 | 9 460.00 | 263 709.00 |
BT Marchandises | 747 662.00 | 5 997.00 | 741 665.00 | 747 662.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 88 695.00 | | 88 695.00 | 88 695.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 386 568.00 | 22 888.00 | 363 681.00 | 386 568.00 |
BZ Autres créances | 141 732.00 | | 141 732.00 | 141 732.00 |
CF Disponibilités | 583 417.00 | | 583 417.00 | 583 417.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 195.00 | | 14 195.00 | 14 195.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 962 268.00 | 28 884.00 | 1 933 384.00 | 1 962 268.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 225 977.00 | 283 133.00 | 1 942 844.00 | 2 225 977.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 51 000.00 | | | 51 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 100.00 | | | 5 100.00 |
DG Autres réserves | 625 213.00 | | | 625 213.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 144 830.00 | | | 144 830.00 |
DL TOTAL (I) | 826 143.00 | | | 826 143.00 |
DP Provisions pour risques | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 59 304.00 | | | 59 304.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 325 703.00 | | | 325 703.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 604 233.00 | | | 604 233.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 104 617.00 | | | 104 617.00 |
EA Autres dettes | 7 845.00 | | | 7 845.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 101 701.00 | | | 1 101 701.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 942 844.00 | | | 1 942 844.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 056 712.00 | | | 1 056 712.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 764 893.00 | 320 196.00 | 5 085 089.00 | 4 764 893.00 |
FG Production vendue services | 6 389.00 | | 6 389.00 | 6 389.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 771 282.00 | 320 196.00 | 5 091 478.00 | 4 771 282.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 104.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 59 948.00 | |
FQ Autres produits | | | 97.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 153 627.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 532 791.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -311 988.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 377 365.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 516.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 212 176.00 | |
FZ Charges sociales | | | 82 155.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 066.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 997.00 | |
GE Autres charges | | | 267.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 912 346.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 241 282.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 641.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 641.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 570.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 570.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 929.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 232 353.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 015.00 | | | 7 015.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 143.00 | | | 14 143.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 143.00 | | | 14 143.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 39 736.00 | | | 39 736.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 41 736.00 | | | 41 736.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -27 593.00 | | | -27 593.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 59 930.00 | | | 59 930.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 168 411.00 | | | 5 168 411.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 023 582.00 | | | 5 023 582.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 144 830.00 | | | 144 830.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 258 771.00 | | 5 067.00 | 258 771.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 511.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 129.00 | 263 709.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 960.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 129.00 | 259 238.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 960.00 | | | 960.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 254 300.00 | | 5 067.00 | 254 300.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 511.00 | | | 3 511.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 253 311.00 | 1 066.00 | 129.00 | 253 311.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 960.00 | | | 960.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 252 351.00 | 1 066.00 | 129.00 | 252 351.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 52 933.00 | 5 997.00 | 52 933.00 | 52 933.00 |
6T Sur comptes clients | 22 888.00 | | | 22 888.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 75 821.00 | 5 997.00 | 52 933.00 | 75 821.00 |
7C TOTAL GENERAL | 90 821.00 | 5 997.00 | 52 933.00 | 90 821.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 997.00 | 52 933.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 604 233.00 | 604 233.00 | | 604 233.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 51 899.00 | 51 899.00 | | 51 899.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 455.00 | 50 455.00 | | 50 455.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 845.00 | 7 845.00 | | 7 845.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 511.00 | | | 3 511.00 |
UX Autres créances clients | 359 195.00 | | | 359 195.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 27 374.00 | | | 27 374.00 |
VB T. V. A. | 104 586.00 | | | 104 586.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 59 304.00 | 14 314.00 | 44 989.00 | 59 304.00 |
VI Groupe et associés | 325 703.00 | 325 703.00 | | 325 703.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 577.00 | | | 13 577.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 29 962.00 | | | 29 962.00 |
VP Divers | 2 702.00 | | | 2 702.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 263.00 | 2 263.00 | | 2 263.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 481.00 | | | 4 481.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 195.00 | | | 14 195.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 546 006.00 | 542 495.00 | 3 511.00 | 546 006.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 101 701.00 | 1 056 712.00 | 44 989.00 | 1 101 701.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 134.00 | | | 5 134.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 57 412.00 | | | 57 412.00 |
ST Autres comptes | 186 884.00 | | | 186 884.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 95 571.00 | | | 95 571.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 37 498.00 | | | 37 498.00 |
YW Taxe professionnelle | 7 382.00 | | | 7 382.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 516.00 | | | 12 516.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 954 256.00 | | | 954 256.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 933 742.00 | | | 933 742.00 |
ZE Dividendes | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 377 365.00 | | | 377 365.00 |