| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 960.00 | 960.00 | | 960.00 |
AP Constructions | 218 381.00 | 217 928.00 | 453.00 | 218 381.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 587.00 | 18 587.00 | | 18 587.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 318.00 | 18 081.00 | 6 238.00 | 24 318.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 598.00 | | 4 598.00 | 4 598.00 |
BJ TOTAL (I) | 266 845.00 | 255 556.00 | 11 289.00 | 266 845.00 |
BT Marchandises | 489 801.00 | 5 736.00 | 484 065.00 | 489 801.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 412 499.00 | 13 294.00 | 399 205.00 | 412 499.00 |
BZ Autres créances | 114 094.00 | | 114 094.00 | 114 094.00 |
CF Disponibilités | 886 419.00 | | 886 419.00 | 886 419.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 434.00 | | 6 434.00 | 6 434.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 909 248.00 | 19 030.00 | 1 890 218.00 | 1 909 248.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 176 093.00 | 274 586.00 | 1 901 506.00 | 2 176 093.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 51 000.00 | | | 51 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 100.00 | | | 5 100.00 |
DG Autres réserves | 818 335.00 | | | 818 335.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 757.00 | | | 73 757.00 |
DL TOTAL (I) | 948 192.00 | | | 948 192.00 |
DP Provisions pour risques | 36 000.00 | | | 36 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 36 000.00 | | | 36 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 249.00 | | | 30 249.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 354 706.00 | | | 354 706.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 151.00 | | | 5 151.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 414 552.00 | | | 414 552.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 103 795.00 | | | 103 795.00 |
EA Autres dettes | 6 607.00 | | | 6 607.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 254.00 | | | 2 254.00 |
EC TOTAL (IV) | 917 314.00 | | | 917 314.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 901 506.00 | | | 1 901 506.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 902 563.00 | | | 902 563.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 265 758.00 | | 1 087.00 | 265 758.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 598.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 266 845.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 960.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 261 287.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 960.00 | | | 960.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 261 287.00 | | | 261 287.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 511.00 | | 1 087.00 | 3 511.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 252 556.00 | 3 000.00 | | 252 556.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 960.00 | | | 960.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 251 596.00 | 3 000.00 | | 251 596.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 000.00 | 21 000.00 | | 15 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 000.00 | 21 000.00 | | 15 000.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 21 000.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 414 552.00 | 414 552.00 | | 414 552.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 138.00 | 43 138.00 | | 43 138.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 935.00 | 54 935.00 | | 54 935.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 758.00 | 11 758.00 | | 11 758.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 254.00 | 2 254.00 | | 2 254.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 598.00 | | 4 598.00 | 4 598.00 |
UX Autres créances clients | 396 592.00 | 396 592.00 | | 396 592.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 908.00 | 15 908.00 | | 15 908.00 |
VB T. V. A. | 85 499.00 | 85 499.00 | | 85 499.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 30 249.00 | 15 497.00 | 14 751.00 | 30 249.00 |
VI Groupe et associés | 354 706.00 | 354 706.00 | | 354 706.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 795.00 | | | 14 795.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 27 445.00 | 27 445.00 | | 27 445.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 684.00 | 5 684.00 | | 5 684.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 150.00 | 1 150.00 | | 1 150.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 434.00 | 6 434.00 | | 6 434.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 537 626.00 | 533 027.00 | 4 598.00 | 537 626.00 |
VW T.V.A. | 39.00 | 39.00 | | 39.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 917 314.00 | 902 563.00 | 14 751.00 | 917 314.00 |